总账管理系统初始化.pptVIP

河北南宫职教中心 教学内容 初始设置流程 设置账簿选项 设置明细权限 录入期初余额 总账管理系统的初始设置流程 总账选项设置 1.“凭证”页签 凭证页签主要用于“制单控制”、“凭证控制”、“外币核算”、“凭证编号方式”、“预算控制”、“合并凭证显示、打印”等相关参数的设置，如下图所示。 制单控制 制单序时控制：选中该项意味着填制凭证时，随凭证编号的递增凭证日期按由小到大的顺序排列。 支票控制：若选择此项，在制单时录入了未在支票登记簿中登记的支票号，系统将提供登记支票登记簿的功能。 资金及往来赤字控制：若选择此项，则在制单时，当现金、银行存款科目的最新余额出现负数时，系统将给予提示。 制单权限控制到科目：系统允许设置有制单权限的操作员可以使用某些特定科目制单。 凭证控制 打印凭证页脚姓名：设置在打印凭证时是否自动打印制单人、出纳、审核人、记账人的姓名。 凭证审核控制到操作员：如果只允许某操作员审核其本部门操作员填制的凭证而不能审核其他部门操作员填制的凭证时，则应选择此项。 出纳凭证必须经由出纳签字：若选择了此项，则含有现金、银行科目的凭证必须经由出纳人员通过“出纳签字”功能对其签字后才能记账。 外币核算 如果企业有外币业务，则应选择相应的汇率方式为固定汇率或浮动汇率。 固定汇率：日常业务按月初汇率处理，月末进行汇兑损益调整。 浮动汇率：日常业务按当日汇率折算本位币金额，月末不须进行调整。 总账选项设置 2.“账簿”页签 账簿页签主要用于账簿显示、打印格式和方式的设置，如下图所示。 账 簿 打印位数宽度：定义正式账簿时摘要、金额、数量、外币、汇率、单价各栏目的宽度。 明细账查询权限控制到科目：如只允许某操作员查询或打印某科目明细账而不能查询或打印其他科目的明细时，则应选择此项。 凭证、账簿套打：打印凭证、正式账簿是否使用套打纸进行进行打印。 总账选项设置 3.“会计日历”页签 “会计日历”页签用于查看启用会计年度和启用日期，以及各会计期间的起始日期与结束日期，如下图所示。 注意事项 总账管理系统的启用日期不能在系统的启用日期之前。 已经录入汇率或已输入余额后不能修改总账启用日期。 总账选项设置 4.“其他”页签 “其他”页签用于“数量小数位”、“单价小数位”、“本位币精度”、“部门排序方式”、“个人排序方式”、“项目排序方式”、“打印设置按客户端保存”等项目的设置，如下图所示。 设置明细权限 在总账管理中，对操作员的权限控制功能主要包括制单权限、科目权限、审核权限、部门等辅助核算的制单、查询权限、凭证类别制单、查询权限等。 1.明细账科目权限设置：针对每位有账簿查询权限的操作员规定其所能查询的科目权限。 2.凭证审核权限设置：针对每位有审核权限的操作员规定其能审核哪些制单人填制的凭证。 指定会计科目 指定现金、银行及现金流量会计科目 指定会计科目是确定出纳的专管科目。只有在系统中指定科目后，才能执行出纳签字功能，被指定为现金、银行总账科目的在出纳功能中可以查询现金、银行日记账，进行银行对账，以及在制单中进行支票控制和资金赤字控制。从而实现现金、银行管理的保密性。 指定会计科目 在“会计科目”窗口中单击“编辑”菜单中的“指定科目”命令，打开“指定科目”对话框，如下图所示。 期初余额 1.在初始数据输入窗口中，系统以不同的颜色来标示不同的数据： 白色区域：表示可以直接录入的账务数据资料，是最明细级普通科目的账务数据。 黄色区域：表示为非最明细科目的账务数据，这里的数据是系统根据最明细及科目的财务数据自动汇总计算出来的。 蓝色区域：表示此明细科目设置了辅助核算，此处的数据不能直接输入，要根据辅助账的期初资料生成。 期初余额 数据准备 （1）年初建账 期初余额：在进行初始化当期的期初余额数据。 （2）年中建账 借方年初余额=期初余额+本年累计借方发生额-本年累计贷方发生额 贷方年初余额=期初余额+本年累计贷方发生额-本年累计借方发生额 期初余额 2.关于科目的余额方向 输入余额时必须注意调整有关科目余额的方向。如果借贷标志不能改变，余额可用“—”符号表示。 如果需要改变科目的余额方向，可单击工具栏上的“方向”按钮。 输入期初余额 执行“设置”菜单中的“期初余额”命令，进入“期初余额”窗口，如下图所示。将光标定位在要输入余额的会计科目“期初余额”栏上，输入期初余额数字，然后按“Enter”键，系统将自动计算出年初余额。数量和外币核算科目期初余额的录入也采取同样的方法，只不过要先录入本位币金额，再录入数量和外币金额。 输入期初余额 如果要输入往来科目、部门核算科目、项目核算科目期初余额，先将光标定位在该科目上，然后双击“期初余额”栏，打开“客户往来期初