华安现金富利投资基.docVIP

华安现金富利投资基金 基金合同 基金发起人：华安基金管理有限公司 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 本合同于2003年12月8日签署，2004年11月15日修改后重新公布 本合同条款未来如有修改，将在指定媒体公告，恕不另行书面通知  目 录 第一部分 前言和释义 1 第二部分 基金合同当事人及权利义务 1 一、 基金发起人 1 二、 基金管理人 1 三、 基金托管人 4 四、 基金份额持有人 5 第三部分 基金份额持有人大会 1 一、 召开事由 1 二、 会议召集方式 1 三、 通知 2 四、 会议的召开方式 3 五、 议事内容与程序 4 六、 表决 4 七、 计票 5 八、 生效与公告 6 第四部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 1 一、 基金管理人和基金托管人的更换条件 1 二、 基金管理人和基金托管人的更换程序 1 第五部分 华安现金富利投资基金基本情况 1 一、 基金名称 1 二、 基金类型 1 三、 基金投资目标 1 四、 基金规模 1 五、 基金份额面值 1 六、 基金份额净值 1 七、 基金存续期限 1 八、 基金的支付功能 1 第六部分 基金份额的认购 1 一、 设立募集期 1 二、 认购对象 1 三、 募集目标 1 四、 认购方式和销售渠道 1 五、 基金认购份额的计算 1 六、 认购费用 1 七、 基金认购金额的限制 2 第七部分 基金的成立 1 一、 基金的成立条件 1 二、 基金不能成立时募集资金的处理方式 1 三、 基金存续期内的基金份额持有人数量和资金额 1 第八部分 基金的申购与赎回 1 一、 申购与赎回场所 1 二、 申购与赎回的开放日及时间 1 三、 申购与赎回的原则 1 四、 申购与赎回的程序 2 五、 申购与赎回的数额限制 2 六、 申购、赎回费用及申购份额与赎回金额的确定 2 七、 申购和赎回的注册与过户登记 2 八、 拒绝或暂停申购、赎回的情况及处理方式 3 九、 巨额赎回的情形及处理方式 4 十、 其他暂停申购和赎回的情形及处理方式 4 十一、 重新开放申购或赎回的公告 4 十二、 基金的转换 5 十三、 基金的非交易过户 6 第九部分 基金托管 1 第十部分 基金销售与服务代理协议 1 第十一部分 基金注册登记业务 1 第十二部分 基金的投资 1 一、投资理念 1 二、衡量基金操作水平的比较基准 1 三、投资目标 1 四、投资范围 1 五、投资策略 1 六、投资管理的基本程序 2 七、投资操作程序 3 八、投资限制 3 九、基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法 4 十、基金的融资 4 第十三部分 基金资产 1 一、 基金资产总值 1 二、 基金资产净值 1 三、 基金资产的账户 1 四、 基金资产的保管和处分 1 第十四部分 基金资产计价 1 一、 计价目的 1 二、 计价日 1 三、 计价方法 1 四、 计价对象 1 五、 计价程序 2 六、 计价错误的处理 2 七、 暂停计价的情形 4 八、 特殊情形的处理 4 第十五部分 基金费用与税收 1 一、 基金费用的种类 1 二、 不列入基金费用的项目 2 三、 费用调整 2 四、 基金的税收 2 第十六部分 基金的收益与分配 1 一、 基金收益的构成 1 二、 基金净收益 1 三、 基金收益分配原则 1 四、 基金收益公告 2 五、 基金收益分配中发生的费用 2 第十七部分 基金的会计与审计 1 一、 基金会计政策 1 二、 基金的年度审计 1 第十八部分 基金的信息披露 1 一、 基金的年度报告、半年度报告 1 二、 临时报告与公告 1 三、 基金收益公告 2 四、 季度报告 2 五、 招募说明书 2 六、 信息披露文件的存放与查阅 2 第十九部分 业务规则 1 第二十部分 违约责任 1 第二十一部分 争议的处理和适用的法律 1 第二十二部分 《基金合同》的效力 1 第二十三部分 《基金合同》的修改和终止 1 一、 《基金合同》的修改 1 二、 《基金合同》的终止 1 三、 基金资产清算 1 四、 基金资产清算费用 2 五、 基金剩余资产的分配 2 六、 基金资产清算的公告 2 七、 基金资产清算账册及文件的保存 2 第二十四部分 其它事项 1 第一部分 前言和释义 前 言 为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范基金运作，依照1997年11月14日经国务院批准发布的《证券投资基金管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）、2000年10月8日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《开放