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业务编号 PU001 业务名称 采购发票管理 业务流程简述 采购核算员根据供应商提供的发票(正常采购发票及运费发票)，参照采购入库单生成发票并对发票进行现付和结算的处理 流程适用范围 材料采购业务 业务相关岗位 具体岗位描述 供应商 采购核算员 库房核算员 建议角色划分 涉及岗位名称 执行角色 涉及系统功能操作 采购发票生成管理 拷贝采购入库单生成采购发票并手工录入采购运费发票 采购发票审核管理 进行审核 采购发票现付管理 现付处理 采购发票结算管理 结算操作 相关账表查询 报表的查询 业务流程具体描述 具体描述 采购核算员与供应商确认发票信息，参照库存核算员入库的情况将发票拷贝生成采购发票； 对采购发票进行现付 结算的处理：就是指采购发票与采购入库单的匹配过程并将发票的结算成本反算给采购入库单，否则系统将做为暂估业务处理； 采购主管对所发生的经济业务进行审核（在软件中是审核功能） 对相关报表的查询 总结： 采购核算员具体是对供应商进行管理，对其发生的经济业务进行核算，关注的注点是对采购发票的及时催收及对所采购的物料进行到货跟踪、提醒。 对物料的分析：成本分析、趋势分析等 图：① 审核的目的是为了能在填制采购发票的时候，可以使用拷贝生成的方法，因为在拷贝生成的方法下要求看到的是被审核的单据。 拷贝生成准确又节省了工作时间。 图：② 在“过滤条件选择”里选择要看到的单据的 条件。比如：日期、存货编码等等。 图：③ 结算的目的就是让采购发票与入库单进行匹配。 另外，如果不现付可以直接进行结算处理。 图：④ 在“在应付单过滤条件”里选择要审核的单据的相应的条件然后单击确定。 在“制单查询”里选择要制单的票据的条件然后单击“确定”按键。 在此表内填写相应的信息后，单击“确定”按键。后重复保存操作。完成采购流程。 业务方案 - 14 - 采购发票 拷贝录入（见图组②） 双击蓝色文字条进入录入界面。 双击蓝色文字条进入录入界面。 送发票 N 采购入库单 录入（见图组①） 仓库存货对照表的维护 是否现付 N 应付系统进行挂帐处理（见图组④） 进行现付处理（见图③） 通知知核算员到货情况，提供货物办理入库手续 帐表查询：未完成业务明细表等 Y N 根据发货情况并开具发票 进行结算处理（采购发票与入库单的匹配） 在确认内容无误后单击此处进行凭证的保存。 在确认了选择的票据后单季“制单”按键进行制单。 当“选择标志”对应的空白处出现“1”的字样时表示已经选中。 双击“选择标志”对应的空白处。 双击蓝色文字条进行采购发票制单。 确认选择无误后单击此处进行审核。 在双击过的蓝色区域里出现“Y”的字样后。表示已选中。 将鼠标移到要选择的单据对应的蓝色区域上双击进行选择。 双击蓝色文字条进入采购发票审核界面。 完成现付后如果单击此处进行结算。 填写完相应的空之后单击确认。 在相应的空里填写上相应的内容。 在要选择的结算方式处双击进行选择。 保存后，如果需要做现付处理的单击“现付”按键。 当确认了发票里的信息后，单击这里进行保存。 确认选择没有错误后，单击“确定”按键 双击后的蓝色区域会出现一个“Y”的字样，表示已选中。 将鼠标移到这里，双击蓝色区域进行选择。 在选择完条件后单击“过滤”按扭。 在成功保存后，需要单击一次审核。 单击生单的下拉菜单，选择并单击入库单。 当录入完成后，单击此处进行保存。 单击“增加”字样进行增加。