国际企业管理挑战赛模型(GMC MODEL).xls

销售量 对手分析 战略 质量 比率 机器 班次 宏观 季节 成本 财务生产 决策单 预期2 预期1 研发其他 生产 需求 上2 上1 上上2 上上1 参数 整数 表1 经济信息 表2 市场营销成本 地区 总面积(千平方公里) 人口(百万) 项目 中国国内市场 有关竞争对手活动的信息费 北美自由贸易区 有关市场份额的信息费 其他发达国家 表3 国内市场代理商、北美自由贸易区分销商、国际互联网分销商成本 表4 国际互联网费用 每个代理商/分销商每季度的最低支持费用 国际互联网使用费(互联网销售额的百分比) 雇佣(开设)一个代理商/分销商的费用 支付ISP的首次入网费 关闭一个代理商/分销商的费用 每一接口每季度的费用 关闭国际互联网运行的费用 表5 制造活动参数 产品1 产品2 产品3 表6 维修成本 单位产品的最短机加工时间(分钟) 单位产品的最短组装时间(分钟) 每台机器每个合同机时的维修费(每小时) 单位产品的原材料含量(单位) 未订合同的紧急维修费(每小时) 表7 各种轮班制下每季度每台机器的最大工作时间 轮班制 每台机器每季度最大工时，轮班时累计工时 每台机器所需要非技术工人数 表8 不合格产品的废品价格 单班(1) 两班(2) 三班(3) 表9 保修服务费用 表10 生产成本 每班管理成本 表11 集装箱容量 每台机器生产间接费用 产品3 每台机器每小时运行成本 集装箱的容量(以单位产品计) 单位产品生产计划成本 注：可以混装，例如1个单位的产品3=2个单位的产品2或4个单位的产品1 质量管理部门的成本 表12 运输成本 表13 仓储与采购 管理参数 租用集装箱或载货卡车每天的全包费用 工厂内原材料的存放能力(单位) 每天允许的最大车辆运输距离(km) 到北美自由贸易区发货港的距离(km) 租用集装箱跨越北大西洋的费用 到国际互联网分销商的距离(km) 单位产品在北美自由贸易区分销商处的存储成本$ 表14 平均季度储备、贷款及投资的计算方法 0.5×（期初值＋期末值） 表15 人力资源部门成本 招聘 解雇补助 初期培训 表16 每个生产工人每季度的最大工作时数及相应的报酬 每个工人基本工时 (按基本工资支付) 每个工人星期六加班工时 星期六工资(基本工资+50%) 每个工人周日 加班工时 周日工资(基本+100%) 非技术工轮班补助 单班 双班 三班 表17 最低工作时数和最低工资 表19 从银行透支上限的计算方法 (房地產 + 庫存原材料 + 庫存產品)价值的50% 非技术工人每季度的最低有薪工作时数(小时) 加上90%的债务(借方) 技术工人一周的罢工时数(小时) 减去100%的应交税款 技术工人每季度最少工作时数(小时) 减去100%的债权(贷方) 这些数字均由上季度的资产负债表提供 非技术工与技术工的工资比例 当前借款能力的计算方法 0.5×(上季度股票价格×股票数量) 减去(已發生的定期貸款總數 + 上表計算的銀行透支上限)的100% 表18 机器成本 有关购买机器的信用价值 借款能力+现金+投资(来自上季度的资产负债表) (减去)用于下季度安装每台机器的价值的50% 这两个限制条件中的任一个，如果计算值小于0，该条件就计为0 每季度的机器折旧率 拆除费用 表20 财务参数 表21 库存产品和原材料价值 库存产品：生产总成本的110% 年税率(每年第4季度评估，第2季度征收) 每一产品价值按以下公式计算： 原材料价格(上季度6个月期货的价格)+组装时间×技术工人基本工资率+机加工时间×4×基本工资率的65%×轮班补助率 每季度的变动管理费用率 库存原材料：90%×现货的最低报价、上季度3个月或6个月期货报价×库存数量或应到货的原材料数量 有关的利率 表22 保险方案 投资 上季度发布的国内年度基本利率 公司承担风险的百分比 保险公司保费的百分比 透支 上季度发布的年度基本利率加4% 方案0 无抵押贷款 上季度发布的国内年度基本利率加10% 方案1 中期贷款 12%的固定利率 方案2 方案3 方案4 表23 债务人付款时间指标 基本风险是上季度资产负债表中不动产、机器、库存产品、库存原材料价值的一定百分比 项目 管理参数(天) 国际互联网(信用卡付账) 国内代理商 北美自由贸易区经销商 表24 向债权人支付的时间安排 外部成本条目(内部和劳工成本省略) 如果产品的交付或服务的提供在下季度发生，相关费用按以下条件支付 下季度 下下季度 广告活动 保修服务 ISP(国际互联网接入服务商) 支付经销商和代理人的费用 运输费用 仓储费用 人事费用 设备维修 商业信息费用 网站开发费用 原材料*1 机器*2 利息 保险费 *1所有下季度订购的材料，不管交货的日期，将在下季度付款50%，下下季度付款50%。第二部