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银行承兑汇票、保函操作手册
银行承兑汇票签发(3982)
1、输入及返回项
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 银行承兑汇票签发 ┃
┃ ┃
┃ 信贷系统流水号 [ ] 保证金性质![ ] ┃
┃ 申请人账号 [ ] 定期保证金期限![ ] ┃ 均为必输项
┃ ┃
┃ 签发金额 [ 0.00] 保证金金额 [ 0.00] ┃
┃ 汇票号码 [ ] ┃
┃===================================================================┃
┃ 出票日期(大写) [ / / ] 出票人帐号 [ ] ┃
┃ 出票人户名 [ ] ┃
┃ 付款行全称 [ ] ┃
┃ ┃
┃ 支付系统行号 [ ] 收款人账号 [ ] ┃ 均为返回
┃ 收款人全称 [ ] ┃ 符合条件
┃ 收款人开户行 [ ] ┃ 记录内容
┃ ┃
┃ 收款人开户行行号 [ ] 承兑汇票金额 [ 0.00] ┃
┃ 汇票到期日 [ / / ] 承兑协议编号 [ ] ┃
┃ 是否确认![N] ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
2、会计分录
本行签发：
借：201出票人账户
贷：251011000承兑汇票活期保证金
或251111000承兑汇票定期保证金
收：602001000承兑汇票
付：603表外贷款承诺账号（开户行手工处理）
代理他行签发：
借：201出票人账户（开户行）
贷：251011000承兑汇票活期保证金（开户行）
或251111000承兑汇票定期保证金（开户行）
收：602001000承兑汇票
付：603表外贷款承诺账号（开户行手工处理）
3、登记簿记载
在以上交易记账成功后，将签发的内容写入“银承保函登记簿”及“承兑保函保证金登记簿”；
4、前台返回
交易成功后打印“银行承兑汇票签发核对清单”：
银行承兑汇票到期付款(3983)
1、输入及返回项
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃
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