中信工业园项目立项建设可行性分析研究报告书.doc

中信工业园项目可行性研究报告 目 录 1 总论 2 2 项目背景、企业现状及承办条件 7 3 建设地点及建设条件 19 4 市场分析与拟建规模 21 5 建设方案 24 6 劳动定员 37 7 项目实施进度 38 8 项目风险分析 38 9 环境保护、职业安全、消防、节能措施 41 10 投资估算和资金筹措 44 11 财务评价 46 12 经济效益和社会效益分析 49 13 结论 51 附表： 编制依据和范围 编制依据 中牟县人民政府和中信中原汽车有限公司关于中信工业园用地的《协议书》（2006年3月8日） 中牟县给中信中原汽车有限公司用地位置的草图 （2006年3月27日） 《中牟县人民政府关于中信工业园规划位置与地价建议的函》（2005年12月30日） 可行性研究报告工作的范围: 本项目可行性研究报告工作的范围如下： 分析项目的背景,研究产品的市场需求,技术水平和发展趋势。 建设方案:包括厂房及配套设施建设，工艺方案论证/工艺区划，以及给排水、暖通、供电照明、通信、气体动力等专业方案。 环保、职业安全卫生、消防及节能措施。 项目投资估算、经济分析及项目风险分析。 3 研究结果概述 主要数据 · 项目建成后，形成年产方向盘30万套、税控收款机壳100万件、保险杠41万件、仪表盘30万块的年生产能力。 · 新增建筑面积80000m2 · 本项目总投资估算45000万元，其中 · 新增固定资产投资26000万元 · 新增流动资金17500万元 · 其它1500万元 · 当产品达到年产方向盘30万套、税控收款机壳100万件、保险杠41万件、仪表盘30万块时，销售收入为370000万元 · 项目达产年利税为4.5亿元 · 投资回收期，包括建设期约为4.7年 · 投资利润率19.4% · 投资利税率27.2% · 贷款偿还期2.5年 · 盈亏平衡点52.2% 主要结论： 1、该项目的产品符合国家塑料产业政策的发展方向，加强了税控机和汽车行业的配套，具有较好的社会效益。 2、通过本项目的实施，中信中原将建设一个集产品研发、设计、生产、销售和专业化服务为一体的大型塑料产品生产基地。项目投产后，能带动国内相关配套材料、部件产业的发展，形成新的塑料产业生态链，可为社会经济的发展增强动力。 3、本项目的承办单位——中信中原汽车有限公司与国内外知名企业合作进行研发，在塑料产品领域有着强大的研发技术能力，具有顺利实施本项目的技术保证。 4、项目规划及投资分配合理。 本项目建设规划，需征地250亩，本项目工程总投资45000万元，其中固定资产投资26000万元，铺底流动资金17500万元，无形资产1500万元，新增设备 台（套），新增建筑面积80000m2。其中：生产厂房60000㎡、科研办公楼6000㎡、 技术服务中心4000㎡、 员工食堂、餐厅 1000㎡、 仓库9000㎡。 5、经济分析结果显示：项目年产年产方向盘30万套、税控收款机壳100万件、保险杠41万件、仪表盘30万块时，销售收入37亿元，利税4.5亿元。上述数字表明，该项目的经济效益良好，投资回收期短，抗风险能力较强。 从国家产业政策、市场需求、社会效益和经济效益等方面进行调查和综合分析后认为：本项目的建设是必要的，可行的。 第二章 项目背景、企业现状及承办条件 一、项目背景 “十五”期间，塑料机械随着石油化工产品的发展、塑料制品的增加，达到“黄金”时代。国外有人预言21世纪的材料领域是塑料的天下，而中国是21世纪塑料工业最大的市场。 中国塑料资源丰富，21世纪初主要合成树脂年产量达1.4万t，排世界第4位。据预测今后至“十一五”期间，中国合成树脂的产量还要以5%-10%的速度增长。中国又是塑料消费大国，据统计，其年消耗量占世界第二，仅次于美国，而中国的人均消费仅为19kg，在世界排名第32位，是工业发达国家的11%-20%，可见中国的塑料工业还要大发展，汽车的保险杠、方向盘、仪表盘等无一不是注塑件。目前欧美每辆汽车用塑料90-120kg，其中尼龙约为10kg。当今，汽车制造业正朝着减轻车身自重、高速、低耗方向发展。预计汽车用塑料的年增长率为10%-20%。200年国内汽车生产量570万辆，。银行卡消费的主要对象商家拥有台1、企业概况 中信中原汽车有限公司，由中信汽车公司与郑州市人民政府共同组建，成立于1997年元月，注册资金1.89亿元，资产总额6.9亿元。控股及参股四家企业：中信昊园(郑州)高科技有限公司、郑州信昌汽车部品有限公司、 河南中信中原置业有限公司、郑州信原实业有限公司。 中信中原汽车有限公司拥有一支由技术、工商管理等领域人才组成的经营管理和研发制造团队。主要技术人员均有副教授或高级工程师以上技术职称，部分人员曾参加过国家重点科