2009年财务工作总结与2010年财务工作安排--二公司.docVIP

2009年财务工作总结及2010年工作安排 2009年二公司全体财务会计人员在集团公司财会部和公司领导的正确领导下，紧紧围绕公司“深化成本管理、完善管理体系”为核心的工作要求，努力工作，恪尽职守，爱岗敬业，创新管理；无论是资金管理还是集中核算，都呈逐步上升的趋势，为提升公司经营管理水平做出了贡献，较好的达到了年初的各项工作设想要求。为更好地做好明年的财务工作，现对过去一年来的工作进行总结，并对下一年的工作进行规划。。　　一、2009年财务会计工作总结　 （一）、加强现金流管理、降低企业经营风险 根据公司2009年生产经营计划，财务部提前筹划、积极安排。为缓解公司资金紧张的局面，提高资金运转效率，降低财务成本，优化资源配置，财务会计部在公司的统一安排下，采取了一系列的措施，基本满足了公司生产经营日益增长的需要，保证了资金的正常周转，主要做了以下几项工作：　　1、完善和出台了新的《资金管理办法》 为进一步加强对资金的管理，公司财务部针对原《资金管理办法》已经不适应目前公司生产经营现状的情况，通过征询项目财务人员建议，学习兄弟单位先进经验，在集思广益的基础上，经公司领导逐句审核，体现了公司新的管理目标、方法的新《资金管理办法》（试行）通过了总经理办公会议，发布实施。 按照新的资金管理办法，重新核对了各项目资金上缴范围和指标完成情况，依据生产计划和项目资金上缴能力，财务会计部按月下达资金收缴计划，与各单位第一管理者沟通，次月初及时统计各单位资金上缴完成情况，定期通报，对既不能完成上缴又没有正当理由的，采取一定的经济处罚措施，督促各单位及时上缴。并将企业“五险一金”上缴单列，各单位按照工资总额的一定比率按月上缴，不得拖欠，将公司集体利益与员工个人利益紧密结合，取得了较好的效果。　　2、完成信贷集中和贷款置换 根据年初股份公司和集团公司要求，在2009年5月底前完成信贷集中和贷款置换，降低企业财务费用负担。因为二公司实际情况的限制，为保持与石家庄各商业银行的良好关系，维系“三A”标准指标，经与各商业银行和集团公司资金中心协商，公司推迟4个月、在9月中旬完成了所有的银行贷款置换工作。按照资金中心的贷款利率，公司的财务利息支出比同期商业银行利率下降15%。　 在投标保证金和履约保证金的支付管理中，利用合作共赢的模式，项目投标所需的保证金由协作队来提供，签定相关的资金使用协议，协作队将资金注入我公司帐户，再由公司汇入项目招标单位指定帐户。此举极大缓解了公司投标经营带来的资金压力。经统计，截止目前公司全年共利用协作队伍资金2436余万元，保证了投标及中标工程履约保证金用款的需要。　　3、依靠集团公司资金中心，筹集资金满足生产需求。 进入2009年，因为海南东环项目经营困难需要从集团公司借款，维持正常生产经营；两个十天项目相继中标需向业主缴纳5%履约保证金和筹集部分项目投标保证金等原因，向集团公司借款 万元，基本维系了正常的生产经营需要。 4、继续开展了“双清”工作　　今年以来，在公司领导的大力支持下，公司“双清”工作办公室和有关部门积极组织、协调，确立工作目标，自我加压，制订了高于集团公司下达的清收目标，完善了“双清”工作责任制，年初与各项目经理签订了“双清”工作责任状。同时加强了“双清”效能监察组织的力量和活动频率，定期召开工作会议，针对公司的具体情况，研究、部署?“双清”工作、对工作中出现的问题制定整改措施。对工程已经完工或即将完工的项目，建立了“双清”工作档案。采取有力措施，加大工作力度，取得了较好的效果；至三季度，公司累计收回2006年末以前形成的外部欠款246.93万元（其中账龄2年及以上的账款246.93万元），占年初应收外欠款2918万元的8.46%；累计收回账龄一年的应收账款1291.73万元，占年初应收外欠款2918万元的44.26%，累计收回外欠款1538.66万元，基本完成了集团公司下达的各项“双清”指标。 5、资金集中系统初步运行 经过多年的准备，在5月份集团公司财会部部长安吉中亲临公司召开资金集中动员会、股份公司逐步解决技术问题的基础上，公司在“六大行”（工行、农行、中行、民生、建行和国家开发银行）的账户已全部纳入资金管理系统，并已基本实现查询功能。　　（二）、规范核算、强化会计集中　　1、规范核算，加强财务基础工作 公司的会计基础工作经过数年的不断加强，基本达到了《会计基础工作规范化》的要求，数次自我考评均符合标准。顺利完成了由执行《会计制度》向执行《新会计准则》的过渡，按照建造合同的要求确认收入成本；并以此为契机，通过会计人员后续职业教育培训等方式，强化理论学习与实践操作，进一步加强了会计基础工作建设，促进基层单位规范会计核算。努力提高《财务决算报表》及财务快报的编制水平，进行了《财务