ERP供应链_财务项目化应用教程 教学课件 作者 肖月华 编著 6.pptVIP

尚辅网 尚辅网 项目任务安排 工作任务一：认识报表系统 活动一：认识金蝶K/3报表系统 活动二：掌握报表编制的基本方法 工作任务二：编制报表 活动一：编制资产负债表 活动二：编制利润表 工作任务三：财务报表分析 活动一：认识K/3报表分析系统的主要功能及流程 活动二：财务报表分析 项目导入 1.引入上一工作任务所备份的账套 2.前面已完成了娄底市诚信有限公司各业务系统的日常业务操作及期末业务的操作，根据会计核算的基本流程，企业应在期末编制会计报表，那么我们应如何利用金蝶K/3系统编制2011年1月娄底市诚信有限公司的资产负债表和利润表？ 工作任务一：认识报表系统 一、报表系统主界面 【财务会计】→【报表】 二、与其他系统的关系 1.报表系统与其他业务系统的关系 2.报表系统与其它系统的取数关系 三、报表界面认识 四、报表系统主要功能 （1）灵活的取数公式设置 （2）丰富的预设报表模板 （3） 多账套取数管理 （4）多表页管理与表页汇总 （5）批量填充 （6）报表分析 （7）报表联查 （8）便捷的报表重算管理和自动定时重算 活动二：掌握报表编制的基本方法 二、报表编制基本方法 例6-1：按表1格式编制娄底诚信有限公司2011年1月份的货币资金表。 操作步骤： 1.新建报表 【财务会计】→【报表】→【新建报表】→【新建报表文件】 2.设置报表格式 （1）设置报表尺寸，即设置报表行列数。“格式”下的“表属性” （2）设置报表标题及表体内容 3.设置报表公式 “插入”菜单下的“fx函数” 4.编制数据表 （1）打开报表模板 【财务会计】→【报表】→【新建报表】→【新建报表文件】 ,单击“文件”菜单下的“打开” （2）编制数据表 转换为数据状态 →设置关键字 →表页重命名→设置关键字的值 →报表重算 工作任务二：编制报表 例6-2：打开相应报表模板并进行修改，编制娄底市诚信有限公司2011年1月资产负债表，并要求在页眉设置单位名称、报表日期、报表单位。 操作步骤： 1.打开资产负债表报表模板 【财务会计】→【报表】→【（行业）—企业会计制度】→【企业会计制度资产负债表】 2.保存报表 3.检查模板中所使用的会计科目是否符合单位需求 4.检查模板中所使用的会计科目公式是否符合单位需求 5.编制1月份资产负债表 6.设置页眉 单击“格式”菜单下“表属性”工具 活动二：编制利润表 例6-3：编制娄底市诚信有限公司2011年1月利润表。 操作步骤： 操作步骤参照资产负债表的编制。 工作任务三：财务报表分析 一、财务分析基本功能 分析方法，如结构分析、对比分析、趋势分析、环比分析、定基分析 二、财务分析基本流程 一、系统设置 例6-4：对娄底市诚信有限公司报表分析系统进行初始设置，要求数据以分节号显示，并保留两位小数；标题以报表名加分析方式显示，字体为楷体18号；脚注显示报表日期时间，字体为12号宋体。 操作步骤： 1.数字格式设置 【财务会计】→【报表分析】→【系统默认设置】→【数字格式】 2.标题脚注设置 在“财务分析系统”窗口，双击【标题脚注设置】 二、资产负债表分析 例6-5：对娄底市诚信有限公司资产负债表进行结构分析、比较分析、趋势分析。 操作步骤： 1.报表项目及公式设置 在“财务分析系统”窗口，右击【财务分析】→【资产负债表】 也可双击【财务会计】→【报表分析】→【自定义报表分析】→【（报表分析）资产负债表】 2.资产负债表结构分析 在“财务分析系统”窗口，双击【报表分析】→【资产负债表】 三、利润表分析 例6-6：对娄底市诚信有限公司利润表进行结构分析、比较分析、趋势分析。 利润表的结构分析、比较分析、趋势分析请参照资产负债表进行。 四、指标分析 例6-7：分析娄底市诚信有限公司净利润率、营业利润率、毛利率、成本费用利润率、投资报酬率、流动资产周转率、固定资产周转率、全部资金周转率、流动比率、资产负债率等指标。 操作步骤： 1.定义指标 【财务会计】→【报表分析】→【财务指标分析】→【财务指标分析】 2.指标分析 在“报表分析系统”窗口，双击“财务指标” 项目小结 本项目解决以了以下内容： 1.报表格式设置与公式设置及报表计算 2.资产负债表、利润表的模板引入及修改、报表计算 3.报表分析系统的启用与基础设置 4.报表分析系统中报表项目与公式设置及结构分析、比较分析方法的运用 5.报表分析指标的设置与指标分析 复习与思考 1.如何使用批量填充、报表汇总工具？ 2.公式设置的方法有哪些？ 3.完成模拟实践任务。 * ERP供应链/财务项目化应用教程 化学工业出版社 * 尚辅网 项目六：报表与报表分析