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促销费用核销管理规定 乐天(中国)投资有限公司 负责部门: 营业支援室 营业管理Team 制 作 人: 施从香 日 期: 2010.04.12 第六部分 PMS系统操作图例 PMS支付申请(1) ③选择执行月 ④点击蓝色框格中的按钮,在下拉窗口中选择支付方式. ⑤点击该按钮,,出现如图的下拉窗口. 下拉窗口 ⑥点击查询按钮,出现如图所示的多个支付对象,点击正确的支付对象后点击此窗口右下角的确认按钮. ①点击此处的费用管理 ②点击此处的支付申请,出现如图所示的界面. PMS支付申请(2) ⑩此处的”14449号”为支付编号,点击右下角的确认按钮,保存成功,即为支付申请成功. ⑦点击此处查询按钮,出现如图所示的费用明细. ⑧针对需要做支付申请的费用明细,点击此处的框格,会出现 图标. ⑨点击此处的保存按钮. ⑾点击”支付现况”按钮. ⑿在此输入相应的支付编号. ⒀点击查询,出现如图所示的界面,就可以查询到相应支付编号下所有的支付明细. 第七部分 附件样表 ---- 3个附件及12个表格 附件1 - PMS最终审批界面截屏 说明: - 此表在费用核销时作为PMS最终审批界面截屏. - 进行现状必须为“最终认可”的费用才可以申请核销,且需在PMS中作好相应的支付申请. - 必须打印全界面(不接收EXCEL表格),如上图所示. - 如不提交此PMS最终审批界面截屏,则不予处理相应的费用核销. 附件2 - 代垫通知书 填写说明: 1. 目的: 方便营业所与经销商之间对账. 2. 填写要求 1) 按样表完整填写每项内容. 2) 我司和经销商都必须盖公章(如图). 3) 营业所促销主管/营业所长/支店促销主管/支店长/ 支店对账专员/经销商负责人必须签字确认 代垫通知书的内容,并注明签字日期. 3. 必须于活动开始前,连同门店促销协议一起交给经销商 签字盖章,在核销促销费用时需提供代垫通知书复印件. 此处盖 乐天公章 此处盖 经销商公章 附件3 - 经销商代垫费用核销确认书 表格1 - 银行账号新增(变更)确认书 填写说明: 1. 目的 1) 提高汇款的准确性 2) 提高结帐速度 3) 减少汇款退单 2. 填写要求 1) 对方提供盖公章帐号说明 2) 业务员填写 3) 所长/支店长签字确认 4) 分公司财务归档 (文件编号： LCI-A-100-121) 表格2 - 检讨书 填写说明: 1. 目的 - 督促员工在工作中增强自我约束的意识, 增强各项工作的严谨性,以便提高工作效率. 2. 要求提交检讨书的原因 - 针对因个人或其他原因导致相关工作滞后的 员工,必须作自我检讨,并经由支店长 签字确认后提交给营业支援室. 3. 流向 - 营业支援室费用担当按月别整理检讨书后, 每月10日公布前一个月的名单并记入人事考核. (文件编号： LCI-A-300-128) 表格3 - 报告书 (文件编号： LCI-A-300-114) 表格4 - PMS支付对象/支付方式/支付金额修改申请 说明: - 执行月份:填写PMS中的执行月. - 申报编号、支付编号:在PMS中查询相应编号. - 活动门店:在PMS中查询相应活动门店. - 必须写明真实的修改原因. - 必须将“修改内容”中“修改前”的内容填写完整,以便清楚了解每笔费用相关费用内容. (文件编号： LCI-A-300-312) 表格5 - 促销费用超核销时限申请表 (文件编号： LCI-A-300-118) 表格6 - 现金支付说明 填写说明: 1. 目的 1) 原则上促销费用是不允许现金支付方式. 2) 针对必须用现金支付的促销杂费等做合 理的支付情况说明. 2. 要求 1) 核销现金支付的促销费用时,必须提交此表. 2) 表中每项内容必须填写完整. 3) 必须经支店长签字确认. (文件编号： LCI-A-300-133) 表格7 - 超市合同费用结算报告书 (文件编号： LCI-A-300-134) 说明:在核销KA合同费用时使用. 表格8 - 直付门店促销费用借款管理台帐 (文件编号： LCI-A-300-135) 表格9 - 无法提供扣款明细的门店一览表 (文件编号： LCI-A-300-313) 表格10 - 货补审批单 (文件编号： LCI-A-300-314)