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账套三 中粮有限公司，从2012年1年1日起启用总账、报表子系统进行会计处理。有关资料如下： 一、账套资料 1、 账套信息 账套名称：学号；账套路径采用默认值；启用会计期：2012年1月；会计期间采用默认值。 2、 单位信息 单位名称：中粮公司；单位简称：中粮；单位地址：合肥市双凤开发区金宁路；法人代表：张涛；邮政编码：320666；联系电话：0551-5117055；税号：120323741115550。 3、核算类型 记账本位币：人民币（RMB）；企业类型：商业；行业性质：新企业会计制度；账套主管：朱亮；建立账套时按行业性质预置会计科目。 4、基础信息：有外币核算；存货无分类；客户需要分类；供应商需要分类 5、编码方案：会计科目编码方案为4-2-2，客户分类、部门、地区分类、结算方式、供应商分类等编码方案均为1-2。 6、数据精度：存货数量、单价小数位数均为2。 7、系统启用：只启用账务子系统，启用时间为2012年1月1日。 8、用户及权限资料 用户编号 用户姓名 用户口令` 用户角色 用户权限 601 朱亮 1 账套主管 拥有账套内各子系统的全部权限 602 学生本人 2 无 拥有凭证管理权、自动转账权账簿查询权及报表系统所有权限 603 楚娜 3 出纳 拥有出纳签字权、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询打印权，支票登记权以及银行对账权 二、账务子系统初始化资料 1、系统资料：设置总账系统可以使用应收系统受控科目、应付系统受控科目；设置出纳凭证必须经由出纳签字。其它系统默认值。 2、外币 币符：USD；币名：美元；2012年1月期初汇率：8.1 3、会计科目 科目编码 科目名称 核算要求 1001 现金 现金总账科目，现金科目 1002 银行存款 银行总账科目，银行存款科目 100201 工行存款 100202 中行存款 美元核算 1131 应收账款 按不同客户核算（客户往来） 1133 其他应收款 113301 差旅费借款 按个人核算 1243 库存商品 124301 冰箱 数量核算，单位“台” 124302 彩电 数量核算，单位“台” 2121 应付账款 按不同供应商核算（供应商往来） 5101 主营业务收入 可以查询日记账 510101 冰箱 数量核算，单位“台”；可以查询日记账 510102 彩电 数量核算，单位“台”；可以查询日记账 5401 主营业务成本 540101 冰箱 数量核算，单位“台” 540102 彩电 数量核算，单位“台” 5502 管理费用 按部门、项目核算 4、凭证类别 凭证类别 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001，1002 付款凭证 贷方必有 1001，1002 转账凭证 凭证必无 1001，1002 5、结算方式 结算方式编码 结算方式名称 是否票据管理 1 现金 否 2 支票 否 201 现金支票 是 202 转账支票 是 6、客户分类及客户档案 分类编码 分类名称 1 批发客户 2 零售客户 7、客户档案 客户编号 客户简称 所属分类 税号 开户银行 银行账号 地址 邮政编码 发展日期 01 甲客户 1 012345678912345 工行北京市海淀区上地路1号 100077 2004-1-1 02 乙客户 2 012345678923456 工行天津市南开区华苑路1号 300000 2004-7-1 8、供应商分类 分类编码 分类名称 1 冰箱供应商 2 彩电供应商 9、供应商档案 供应商编号 供应商简称 所属分类 税号 开户银行 银行账号 地址 邮政编码 发展日期 01 甲供应商 2 012345678934567 工行天津市塘沽区人民路1号 300100 2004-1-1 02 乙供应商 1 012345678945678 工行深圳市幸福路1号 400200 2004-7-1 10、部门档案 部门档案 部门名称 部门属性 1 管理中心 管理部门 101 总经理办公室 综合管理 102 财务部 财务管理 2 供应部 采购供应 3 销售部 市场营销 11、职员档案 职员编号 职员姓名 所属部门 职员属性 101 常胜利 总经理办公室 总经理 102 朱亮 财务部 会计主管 103 楚娜 财务部 出纳 104 田芳 财务部 会计 201 龚超 供应部 部门经理 202 柴进 供应部 经营人员 301 肖倩 销售部 部门经理 302 寿毅 销售部 经营人员 12、