海尔模式_全球外汇资金集中管理_境外放款.pdfVIP

汇业务方面，公司制定了结售汇管理办 法、操作流程、外汇交易流程、授权管 海尔模式 理制度、止损制度、敞口控制制度和业 务权限管理制度，以规范业务流程，防 ——全球外汇资金集中管理 ＋境外放款 范风险；在外汇交易方面，公司已经建 ■ 王 迅 立起临时外汇交易室，通过路透资讯和 定价系统、路透dealing3000、中国外 2004年国家外汇管理局批准海尔 汇交易中心新一代交易系统实时监控交 自 集团实行外汇资金集中管理试点以 易敞口、控制外汇风险。此外，公司还 海尔集团的全球化经营战略决定了其资 金管理方式的特殊性。其外汇资金集中管理 来，海尔试点的效益十分明显： 分别与几家国内外银行确立交易对手关 采用的是“全球外汇资金集中管理+境外放 一是控制了财务成本，提高了整体收 系，签订了交易双边授信和清算协议以 款”模式。该模式主要是在分别实行境内、 通过资金整合，短期闲置资金规模 益。 及外汇交易额度，方便了成员企业的结 外资金集中管理基础上，通过设定境外放款 达6105万美元，仅此一项即累计增加海 算需求。 综合头寸进行境内外资金跨境集中运作，通 尔集团外部收入近6000万元人民币。通 过境内境外两个外汇资金集中管理专户分别 保障： 系统功能拓展 对境内境外外汇资金进行集中运营管理，并 过资金整合置换外部融资，已经为集团 构建本外币一体化资金池 在外汇局核定的5亿美元跨境放款额度内， 累计节约外部融资成本7000余万元人民 未来“资金池”发展方向应是构建本 初步实现跨境外汇资金集中运营管理。 币。项目实施以来已经累计实现各项收 外币一体化的资金管理中心，并充分利用 益1.3亿余元人民币。良好的财务成本控 网络系统和技术平台，拓展功能，实现网络 服务的延伸。 目前，中油财务公司在“资金池” 信息系统建设方面做了大量工作，已经 业务；正在开发担保、信用证、承兑等 资金状况动态分析、内部资金核算与报 实现了四大功能：（1）账户管理方面， 外汇表外业务的授信功能。（4）信息联 表生成等管理功能，也能为财务公司延 支持总分（子）公司多级账户之间批量 通方面，实现了与股份公司财务管理信 伸服务网络和拓展资金管理职能提供良 上收下拨处理，支持零余额、超限额、 息系统（FMIS）的顺利对接，以及关联 好的制度条件和管理环境。推动人民币 超限额零余额上收等多种方式；实现了 交易信息、账户信息的实时共享。 资金集中管理已经成为集团公司最近一 对荷兰、花旗、渣打、汇丰、中银香