财务日常业务4.pptVIP

财务日常业务 课程目标 期初数据处理 各类业务凭证的填制 账簿查询及打印 报表定义及生成 总账初始设置 选项 期初余额录入 与系统启用时间有关 年初启用 年中启用 与科目属性相关 总账科目、明细科目、带辅助核算的科目 对账 试算平衡 总账日常业务处理 凭证处理 流程：填制凭证－审核凭证－（出纳签字）－（主管签字）－记账 常用摘要、常用凭证 查询、打印 冲销凭证、修改凭证、删除凭证 账簿 查询、打印 总账期末处理 自动转账定义及生成 汇兑损益结转 期间损益结转 月末结账 UFO报表主要操作流程 UFO报表主要操作流程 UFO报表主要操作流程 UFO报表主要操作流程 UFSOFT 2003 Corporate 一、自定义 1、格式状态：表尺寸、行高、列宽、区域画线、单元属性、组合单元、追加插入删除行列；公式编辑（单元、审核、舍位平衡）、关键字设置； 2、数据状态：追加插入删除表页、录入关键字、透视、排序、汇总； 3、格式、数据状态均可：账套初始、关键字偏移、格式加锁、文件口令 二、资产负债表： 1.??? “格式”状态：“文件”-〉“新建”； 2.?? “格式”状态：“格式”-〉“报表模板”； 4.??? “格式”状态：核对公式； 5. “格式”状态：录入“编制单位” 6. “数据”状态：菜单“数据”-〉“关键字”-〉“录入” 7. 保存“资产负债表” 三、损益表： 流程同“资产负债表” 特殊说明一：财务费用、管理费用等科目 1、使用FS（）函数，制单时贷方发生额使用借方用红字； 2、使用JE（）函数，在总账进行期间损益处理前生成损益表。 特殊说明二：（非1月份建账） 1、“格式”状态：把累计栏公式剪切下来； 2、“数据”状态：输入累计数（总账启用日期的前一个月）； 3、“数据”状态：菜单“数据”-〉“表页不计算”； 4、“数据”状态：菜单“数据”-〉“关键字”-〉“录入”； 5、“格式”状态：“格式”状态把累计栏公式粘贴回去。 * *