财务部财年规划.pptVIP

财务部2001财年规划 宗旨 为公司进行财务管理，向部门和员工提供服务，促进公司价值的提升。 职责 组织制定集团财务战略，促进实现财务目标 制定财务管理与核算模式，适应业务发展需要 负责财务结算与核算，提供财务报告 制定并实施集团税务计划, 保证税负最小 优化财务结构，运作资金，降低风险，提高资本效率 开展财务知识培训，提高全员财务素质 1.1 内部需求--公司决策层 1.1 内部需求--部门 1.1 内部需求--销售商务部、采购商务部 1.1 内部需求--员工 1.1 内部需求--合资公司 1.2外部客户的需求 1.3 与财务部相关的外部环境变化 3.1 自身SWOT分析 4. 财务部策略综述 4.3 财务部规划实施的主要风险 风险来源 4.3 财务部规划实施的主要风险 风险来源 5. 推行计划--全年十件大事 5. 推行计划一：公司年度财务规划及预算 5.推行计划二：确定适应多业务特点的核算 模式，实施财年转换 5. 推行计划三：税务筹划与实施 5. 推行计划四：资金运作，资产保全 5. 推行计划五：完善财务控制体系，实施检查 5. 推行计划六：完善考核、评价指标体系 5. 推行计划七：配合完成DC上市，如期发 布公司业绩 5. 推行计划八：加强海外管理，强化对 合资公司的监控 5. 推行计划九：推广优化R/3系统，实施网 上报销 5. 推行计划十：集团财务管理系列培训 主要风险 降低风险的举措 金融市场波动和不稳定 电子支付加大了资金安全控制的难度 长期投资安全与回报的风险 规范化管理是否全面到位 财务控制风险 加强研究和关注 确定控制流程，规范用户权限，适时检查 参与项目评估，定期检查和派出人员双重措施 对重大财务支出抓准事前控制点，规范权限并加大检查力度 梳理重要业务流程，降低运作风险 需要 MIS 综合规划信息安全 对财务信息加强备份、存档 建议公司统一梳理并优化业务流程和信息系统 信息系统的安全性、稳定性 对外界网络基础设施的依赖性 未来系统的高度集成影响运作效率 信息系统风险 1、公司年度财务规划及预算 2、确定适应多业务特点的核算模式，实施财年转换 3、税务筹划与实施 4、资金运作，资产保全和增值 5、完善财务控制体系，实施检查 6、完善考核、评价指标体系（业务群、重要项目等的评价模型） 7、配合完成LDC上市，如期发布公司业绩 8、加强海外管理，强化对合资公司的监控 9、推广优化R/3系统，实施网上报销 10、集团财务管理系列培训（员工、采购专员、管理人员） 讨论 6.1 人员编制 00财年人员编制：173人+8人（工人岗）=181人 01财年人员编制：190人+8人（工人岗）=198人 增长：17人；增长率：9.8% 总经理室 事业部 北京会计处 上海财务处 西南财务处 深圳财务处 香港财务处 惠阳财务处 东北财务处 西北财务处 内控管理处 财务信息处 系统建设处 预算管理处 调频会计处 6.1 组织结构及财务系统总编制 资金司库处 总编制：198人+23人 6人+2人 11人 6人 9人 12人 16人 41人 10人 8人 12人 5人 22人 5人 12人 4人 业务部门 华中财务处 欧洲财务 美洲财务 4人 3人 1人 会计税务处 9人 业务部门 23人 讨论 6.2 组织建设 建班子 带队伍 目标 主要措施 专业化 拼搏进取 提倡创新 做好两级班子建设，特别是处级经理应真正发挥管理作用 干部队伍团结协作，优势互补 优化结构，激发活力 坚持例会，横纵畅通 推进务虚，适时交流 提升能力，勇于创新 明确职责，严格考核 加强企业文化宣贯 组织丰富多彩的部门活动 合理的内部轮岗机制 职务、职称晋升机制 多种形式的激励措施 已有流程 待完善流程 拟建流程 合并报表编制流程 财务系统实施流程 资金调度管理流程 企业年检工作流程 法人设立撤消流程 会计结算工作流程 会计核算工作流程 月末结帐操作流程 会计档案管理流程 公司经营分析流程 公司预算编制流程 财务系统维护流程 保险索赔工作流程 财务信息披露流程 税务筹划实施流程 财务信息统计流程 会计工作检查流程 公司预算管理流程 公司经营分析流程 法人设立撤消流程 资产管理监控流程 6.2 业务核心流程 符合上市法规流程 信息安全管理流程 对外投资管理流程 紧急事件处理流程 内部稽核工作流程 业务需求解决流程 费用监控管理流程 部内组织工作流程 投诉处理工作流程 主 要 措 施 目 标 学习和不断总结以往矩阵式管理经验 接受矩阵式