用友通年结小锦囊-年结流程.docVIP

§2年结流程 §2.1年结流程图 【年结流程图】 注意：对于没有启用的模块，大家可以跳过这些模块的操作步骤。 §2.2年结详细流程： 以账套主管身份登陆系统管理 年度账栏目下建立新年度账 (此过程可能需几分钟时间) 注意:假如建立新年度账时间在旧年度,则首先要调整电脑系统时间到新年度(如2015年) 安装补丁，并执行脚本（建议） 用友通支持网站\补丁下载页面，下载对应产品补丁包，并进行安装。双击exe文件，出现如下界面。 注意: 补丁版本应和产品版本一致，如产品版本为T3标准版,则不能安装精算版补丁包，服务器和客户端都需要安装同一版本补丁，服务器需要执行脚本，客户端不需要。 以账套主管身份登陆新年度账（如2015年） 5、数据结转 数据结转包括：结转供销链、结转固定资产、结转工资和结转总账。 注意：对于没有启用的模块，大家可以跳过这些模块的操作步骤。 （1）结转供销链 操作流程： ①年度账 ④确认 ②结转上年数据 ⑤开始 ③供销链结转 ⑥确定 注意：应收应付结转操作类同，只有在启用供销存模块的情况下才进行应收应付结转。 （2）结转固定资产 操作流程： ①年度账 ②结转上年数据 ③固定资产结转 ④确认 ⑤开始结转上年 ⑥是 ⑦确定 （3）结转工资 操作流程： ①年度账 ④确认 ⑦是 ②结转上年数据 ⑤确认 ⑧确认 ③工资管理结转 ⑥是 ⑨确定 注意： 清零是把相关工资项目的数据在新的工作月份里进行清除。 结转工资后总账系统做12月份月结，才能继续进行年结 （4）结转总账 操作流程： ①年数据中总账结转 ②选择客户往来明细账结转方式 按‘余额方式’ ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年; 选择按‘明细方式’ ：系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。 ③结转步骤完成后，会弹出结转报告。 确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转。 5、结转老板通 操作流程： ①结转上年数据中总账结转 ②确认结转老板通 注意：老板通可随时年结。 1