上海市企业合同管理状况自查表.docVIP

上海市企业合同管理状况自查表 一．目的 企业通过对过去年度经营活动进行全过程检查。查找差距，总结经验，达到提高企业管理水平的目的。 二．要求 通过抽查过去年度已履行完毕，收入性、支出性合同各２份。以复印件形式展现这４份合同签约前至履行时的全过程。如签约前的合同评审、签约人的授权委托书、签约的用印登记或用印申请单、合同的签约登记台帐及履行登记台帐。 三．步骤 １．从上一年度已归档案卷中抽取收入性及支出性合同各２份。复印上述４份合同及相关案卷目录封面。 要点：检查应归档合同是□否□都已归档。案卷是□否□已做目录清单。 ２．找出上述４份合同相关的合同登记签约台帐及履行台帐并复印。 注：有的企业电脑管理系统不支持打印，可用数码相机拍后打印。 要点：检查所有合同是□否□已登记台帐，内容是否齐全。台帐是□否□分类登记管理。 ３．复印上述４份合同中非法定代表人签约的签约人授权委托书及资质证书或聘书。 ４．找出上述2份收入性合同签约前的合同评审单、客户满意度调查记录并复印。上述2份支出性合同合格供应商名录，供应商评审表及供应商资料并复印。 要点：检查所有合同是□否□做到重要合同评审，简单合同会签。合格供应商资料是□否□及时更新。 ５．从印章管理人员处找出上述４份合同的用印登记或用印申请单并复印。 要点：检查所有用印是□否□全部登记或有用印申请单。 注：各类企业有不同管理模式。如有的企业管理软件有权限控制；有的企业所有合同都有评审单，以评审单代替用印申请单等等。 6．抽取企业某一时间段应收账款账龄分析一份、应收款催款记录一份并复印。 四．企业自查及复印过程中想说明的情况 企业说明：_________________________ _______________________________________ _____ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企业盖章： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自查人员： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：