业主方审计酒店管理方实施方案A.docVIP

业主方审计酒店管理方方案（一） 目 录 第一章 财务报销类 5 第一节 费用报销 5 第二节 零用现金报销 7 第二章 财务信贷类 8 第一节 信贷政策 8 第二节 工会经费 13 第三章 财务采购类 13 第一节 采购 13 第二节 收货和付款 16 第三节 紧急借款 18 第四章 财务资产类 19 第一节 银行账户 19 第二节 固定资产 20 第三节 合同签署 21 第五章 酒店经营类 22 第一节 房价和出租率 22 折扣及免费房 22 预付押金 23 第二节 前台付款程序 23 第三节 保险箱投款 24 第四节 现金长款/短款 25 第五节 备用金补足 26 第六节 发票控制 27 第七节 宴请和员工签单控制 27 第八节 钥匙控制 29 第九节 客房小酒吧控制 30 第十节 保险索赔 31 第十一节 员工损坏酒店固定资产及设备赔偿程序 32 第十二节 餐饮瓷器、玻璃器皿、银器及不锈钢器皿的破损 33 第一章 财务报销类 第一节 费用报销 一、费用报销 个人费用报销申请必须填写费用报销单，项目包括但不限于： 1）差旅费用 差旅费用标准：各部门安排员工出差前，必须提交出差费用预算，出差预算经部门经理/总经理签署后，业主公司批准，以外各的出差预算报财务经理和总经理批准。出差人员根据批准后的预算申请出差借款。