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现金流量表 业务活动表 资产负债表 行次 年初数 期末数 负债和净资产 四、汇率变动对现金的影响额 现 金 流 量 表 一、业务活动产生的现金流量： 二、投资活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： 　一年内到期的长期债权投资 　其他流动资产 长期股权投资 长期债权投资 文物文化资产 固定资产清理 业 务 活 动 表 资 产 负 债 表 流动资产： 流动负债： 货币资金 短期投资 应收款项 预付账款 存 货 待摊费用 一年内到期的长期负债 长期投资： 长期负债： 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 受托代理负债： 在建工程 净资产： 无形资产： 无形资产 受托代理资产： 受托代理资产 项 目 本 月 数 本年累计数 非限定性 限定性 合计 一、收入 其中：捐赠收入 会费收入 提供服务收入 商品销售收入 政府补助收入 投资收益 其他收入 收入合计 二、费用 （一）业务活动成本 （二）管理费用 （三）筹资费用 （四）其他费用 费用合计 编制单位： 　　 编制单位：　　　　　　　　　　 会民非03表 单位：元 项 目 行 次 金 额 行 次 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） 单位：元 会民非02表 资 产 会民非01表 　流动资产合计 长期投资合计 固定资产合计 短期借款 应付款项 应付工资 应交税金 预收帐款 预提费用 预计负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债合计 长期借款 长期应付款 其他长期负债 受托代理负债 负债合计 非限定性净资产 限定性净资产 净资产合计 负债和净资产总计 资产合计 单位负责人： 会计主管： 编制人： 其中:经营支出 销售税金 商品销售成本 三、限定性净资产转为非限定性净资产 编制单位： 五、现金及现金等价物净增加额 单位负责人： 制表人： 现金流入小计 现金流出小计 业务活动产生的现金流量净额 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产和无形资产所收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流量净额 接受捐赠收到的现金 收取会费收到的现金 提供服务收到的现金 支付的其他与业务活动有关的现金 购买商品、接受服务支付的现金 支付给员工以及为员工支付的现金 提供捐赠或者资助支付的现金 销售商品收到的现金 政府补助收到的现金 收到的其他与业务活动有关的现金 购建固定资产和无形资产所支付的现金 对外投资所支付的现金 偿还借款所支付的现金 偿还利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ?2007?/?1?/?1 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 8.00 13.00 14.00 15.00 16.00 19.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 30.00 34.00 35.00 36.00 39.00 43.00 44.00 45.00 48.00 50.00 51.00 52.00 55.00 58.00 59.00 60.00 61.00 ?2005?/?5?/?1 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 2.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 3.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 4.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 5.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 6.00 .00 .00 .00 .00