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【excel参考模板】快速编制现金流量表(修改版).xls 6页

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现金流量表 表外数据录入 利润及利润分配表 资产负债表 基本信息录入 编制说明! 报表编制基本信息录入 编制单位: 西安唐皇商港实业有限公司 所属时期或截止时间: 20 年 月 日 企业负责人: 财务负责人: 制表人: 说明:基本信息录入后,将会自动显示在各报表的相关位置。 报表目录 编 号 行次 报表名称 A01 基本信息录入 A02 编制说明 A03 表外数据录入 会企01表 资产负债表 会企02表 利润及利润分配表 会企03表 现金流量表 资 产 负 债 表 会企01表 单位:元 资 产 年初数 期末数 负债及所有者权益 流动资产: 流动负债: 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付帐款 应收股利 预收帐款 应收利息 应付工资 应收帐款 应付福利费 其他应收款 应付股利 预付帐款 应交税金 应收补贴款 其他应交款 存货 其他应付款 待摊费用 预提费用 一年内到期的长期债券投资 预计负债 其他流动资产 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动资产合计 流动负债合计 长期投资: 长期负债: 长期股权投资 长期借款 长期债权投资 应付债券 长期投资合计 长期应付款 固定资产: 专项应付款 固定资产原价 其他长期负债 减:累计折旧 长期负债合计 固定资产净值 递延税项: 减:固定资产减值准备 递延税项贷项 固定资产净额 负债总计 工程物资 少数股东权益 在建工程 固定资产清理 所有者权益(或股东权益): 固定资产合计 实收资本(或股本) 无形资产及其他资产: 减:已归还投资 无形资产 实收资本(或股本)净额 长期待摊费用 资本公积 其他长期资产 盈余公积 无形资产及其他资产合计 其中:法定公益金 未分配利润 递延税款借项 所有者权益(或股东权益)合计 资产总计 负债和所有者权益(或股东权益)总计 会企02表 单位:元 项 目 本年累计数 本月数 一、主营业务收入 减:主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 减:营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 加:投资收益(损失以“-”号填列) 补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 减:所得税 少数股东权益 五、净利润(亏损以“-”号填列) 加:年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润 补充资料: 项 目 上年同期数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 编制现金流量表所需表外

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