【excel参考模板】快速编制现金流量表(修改版).xlsVIP

现金流量表 表外数据录入 利润及利润分配表 资产负债表 基本信息录入 编制说明！ 报表编制基本信息录入 编制单位： 西安唐皇商港实业有限公司 所属时期或截止时间： 20 年 月 日 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。 报表目录 编 号 行次 报表名称 A01 基本信息录入 A02 编制说明 A03 表外数据录入 会企01表 资产负债表 会企02表 利润及利润分配表 会企03表 现金流量表 资 产 负 债 表 会企01表 单位：元 资 产 年初数 期末数 负债及所有者权益 流动资产： 流动负债： 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付帐款 应收股利 预收帐款 应收利息 应付工资 应收帐款 应付福利费 其他应收款 应付股利 预付帐款 应交税金 应收补贴款 其他应交款 存货 其他应付款 待摊费用 预提费用 一年内到期的长期债券投资 预计负债 其他流动资产 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动资产合计 流动负债合计 长期投资：