【excel参考模板】快速编制现金流量表(修改版).xlsVIP

现金流量表 表外数据录入 利润及利润分配表 资产负债表 基本信息录入 编制说明！ 报表编制基本信息录入 编制单位： 西安唐皇商港实业有限公司 所属时期或截止时间： 20 年 月 日 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。 报表目录 编 号 行次 报表名称 A01 基本信息录入 A02 编制说明 A03 表外数据录入 会企01表 资产负债表 会企02表 利润及利润分配表 会企03表 现金流量表 资 产 负 债 表 会企01表 单位：元 资 产 年初数 期末数 负债及所有者权益 流动资产： 流动负债： 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付帐款 应收股利 预收帐款 应收利息 应付工资 应收帐款 应付福利费 其他应收款 应付股利 预付帐款 应交税金 应收补贴款 其他应交款 存货 其他应付款 待摊费用 预提费用 一年内到期的长期债券投资 预计负债 其他流动资产 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动资产合计 流动负债合计 长期投资： 长期负债： 长期股权投资 长期借款 长期债权投资 应付债券 长期投资合计 长期应付款 固定资产： 专项应付款 固定资产原价 其他长期负债 减：累计折旧 长期负债合计 固定资产净值 递延税项： 减：固定资产减值准备 递延税项贷项 固定资产净额 负债总计 工程物资 少数股东权益 在建工程 固定资产清理 所有者权益（或股东权益）： 固定资产合计 实收资本（或股本） 无形资产及其他资产： 减：已归还投资 无形资产 实收资本（或股本）净额 长期待摊费用 资本公积 其他长期资产 盈余公积 无形资产及其他资产合计 其中：法定公益金 未分配利润 递延税款借项 所有者权益（或股东权益）合计 资产总计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 会企02表 单位：元 项 目 本年累计数 本月数 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：投资收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 减：所得税 少数股东权益 五、净利润（亏损以“－”号填列） 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 补充资料： 项 目 上年同期数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 编制现金流量表所需表外