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库存现金盘点表 被审计单位名称： 签名 日期 ZHONGRUI 审计项目名称：库存现金盘点表 编制人 索引号 A1001-1 会计期间或截止日：20 年 月 日 页 次 1 索引号 查证核对记录 现金盘点记录 （币种） 项目 行次 金额 货币面额 张数 金额 　 一、盘点日账面库存余额 1 1,000元 　 加：盘点日未记账收入 2 500元 　 减：盘点日未记账支出 3 100元 　 盘点日账面应存金额 4=1+2-3 50元 　 　 　 20元 　 二、盘点日库存实存金额（实点数） 5 10元 　 加：银行存折金额 6 5元 　 加：白条抵库金额 7 2元 　 盘点日实存现金金额 8=5+6+7 1元 　 　 　 5角 　 三、盘点日应存与实存差额 9=4-8 2角 　 　 1角 　 四、追溯至报表日账面结存金额 10 5分 　 加：报表日至盘点日支出总额（含3行） 11 2分 　 减：报表日至盘点日收入总额（含2行） 12 1分 　 五、报表日应存金额 13=4+11-12 实 点 合 计 　 报表日实存金额 14=8+11-12 存放地点： 　 报表日应存与实存差额　 15=13-14 盘点日期： 20 年 月 日 　 监盘点人： 　 六、报表日账面汇率 16 出纳人员： 　 七、报表日折合本位币金额 17=13x16 会计主管： 现金确认声明：截止20 年 月 日 元，账实相符。我确定它是真实的、可靠的、完整的。如有虚假，一切责任由我单位负责。 单位公章： 单位法定代表人或授权代表签名： 20 年 月 日 审计说明： 中山中瑞会计师事务所 第 1 页 共 1 页