工程建设经济评价系统.xlsVIP

敏感表 折旧摊销 资产负债 流资估算 投资计划 来源运用 财务评价 还本付息 损益表 总成本 原始数据 原始数据的输入 一、固定资产分年投资（万元）(不含建设期利息) 用户请注意： 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 合计 只需参数将红字替换,软件自动一次性生成经济评价表,如果对方案合理性进行微调，调整参数即可。 经济评价表中也有参数(红字)可以微调，请点击小红三角 二、分期贷款安排（万元） 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 合计 贷款利息 三、项目建成后达产情况（%） 第六年 第七年 第八年 不用管这一行 四、流动资金安排计划（万元） 五、正常生产期总成本分项费用（万元） 原材料 燃料动力 工资福利 修理费 折旧费 摊销费 开发费 管理费 销售费 土地费 分项成本 六、其他基础资料（万元）、（%）－－请将水平滚动条往后拉，后面还有参数要输入 营业收入 税金附加 所得税率 盈余公积 固贷利率 流贷利率 流贷比例 应付利润 残值率 效益下降 费用增加 投资增加 折现率 铺底流资 税率 折旧比例 利润比例 七、计算指标简述 这里只有9.10两栏要输入参数，其他为软件自动计算得出的项目评价指标，供对方案的合理性进行审核 1.投资利润率（%） 7.年均税前利润+年均营业税（万元） 2.投资利税率（%） 8.投资总额（万元）(含利息及流动资金） 3.盈亏平衡点（%） 9.无形资产（万元） 4.借款偿还期（年） 10.递延资产（万元） 5.正常生产期总成本（万元） 其中：可变成本 固定成本 经营成本 6.年平均利润总额（万元） 经营成本 摊 销 费 利息支出 技术开发研究费 管理费 销售费 土地使用费 总成本费用 固定成本 工资及福利费 修 理 费 折 旧 费 外购燃料动力 可变成本 单位：万元 序号 外购原材料 总成本费用估算表（附表一） 单位：万元 序号 项目 年份 合 计 生产负荷（%） 总成本费用估算表（附表一） 单位：万元 序号 项目 年份 生产负荷（%） 外购原材料 损益表（附表二） 项目 年份 生产负荷（%） 销售收入 销售税金及附加 总成本费用 利润总额 弥补以前年度亏损 应纳所得税额 所得税 税后利润 可供分配利润 盈余公积金 应付利润 未分配利润 累计未分配利润 合 计 销售收入 销售税金及附加 所得税 可供分配利润 借款还本付息计算表（附表三） 项目 年份 10～20 合 计 生产负荷（%） 借款及还本付息 1.1.1 本金 1.1.2 建设期利息 本年借款 本年应计利息 本年还本 本年付息 偿还能力 未分配利润 折旧 摊销 其他资金 本年节余资金 累计节余资金 财务现金流量表(全部投资部分)（附表四） 项目 年份 现金流入 产品销售收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 固定资产投资 流动资金 所得税后净现金流量 所得税后累计净现金流量 所得税前净现金流量 所得税前累计净现金流量 单位：万元 合 计 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 固定资产投资 流动资金 经营成本 所得税 所得税后净现金流量 所得税后累计净现金流量 所得税前净现金流量 所得税前累计净现金流量 指标计算 所得税后 所得税前 FIRR FNPV(万元) N(年)(静态) 资金来源与运用表（附表五） 项 目 年 份 资金来源 利润总额 折旧费 摊销费 长期借款 流动资金借款 其他短期借款 自有资金 其他(如政府拨款借款) 回收固定资产余值 回收流动资金 资金运用 固定资产投资 建设期利息 流动资金 所得税 应付利润 长期借款本金偿还 流动资金借款本金偿还 其他短期借款本金偿还 盈余资金 累计盈余资金 合 计 其他 投资计划与资金筹措表（附表六） 项 目 年 份 总投资 资金筹措 2.1.1 用于流动资金 借款 2.2.1 长期借款（本金及建设期利息） 2.2.2 2.2.3 流动资金估算表（附表七） 项 目 年份 周转次数 10～20 流动资产 应收帐款 存货 1.2.1 原材料 1.2.2 燃料 1.2.3 在产品 1.2.4 产成品 1.2.5 其他 现金 流动负债 应付帐款 自有流动资金 流动资金本年度增加额 流动资金偿还 利息 资产负债表（附表八） 项 目 年 份 资产 流动资产总额 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 累计盈余资金 在建工程 固定资产净值 无形资产及递延资产净