工程经济学财务报表作业.xlsVIP

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2017-08-18 发布于贵州
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工程经济学财务报表作业.xls

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辅助表资金来源与运用表借款还本付息表损益表现金流量表（自有资金）现金流量表（全部投资）序号序号项目项目年份生产负荷% 生产负荷% 现金流入现金流入现金流量表（全部投资）项目年份产品销售收入产品销售收入回收固定资产余值回收固定资产余值回收流动资金回收流动资金现金流出现金流出建设投资流动资金经营成本经营成本销售税金及附加销售税金及附加所得税所得税自有资金借款本金偿还现金流量表（自有资金）借款利息支付固定资产折旧表原值折旧率折旧额固定资产余值固定资产投资表销售税金及附加增值税城市维护建设税教育费建设期投资长期借款长期借款利息总成本估算表折旧费摊销费利息支出总成本损益表产品销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额所得税（33%）净现金流量净现金流量现金流量表（全部投资）单位序号年份建设期投产期达到设计能力生产期项目生产负荷 (%) 借款及还本付息年初借款本息累计 1.1.1 本金 1.1.2 建设期利息本年借款本年应计利息本年还本本年付息偿还借款本金的资金来源利润折旧摊销借款还本付息表资金来源与运用表资金来源利润总额折旧费摊销费长期借款流动资金借款其它短期借款自有资金回收固定资产余值回收流动资金资金运用建设投资流动资金所得税应付利润长期借款本金偿还流动资金借款本金偿还其它短期借款本金偿还盈余资金累计盈余资金指标计算 NPV 公式：npv（10%，D14：T14)+C14 公式：IRR(C14:T14) IRR NPV0所有该项目可行 14%10%,所以该项目可行 NPV0所有该项目可行公式：npv（10%，D15：T15)+C15 公式：IRR(C15:T15) 26%10%,所以该项目可行 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 46558.00 .06 2933.15 2933.15 2933.15 2933.15 2933.15 2933.15 2933.15 2933.15 2933.15 2933.15 2933.15 2933.15 2933.15 2933.15 2933.15 43997.31 2560.69 1.00 2.00 3.00 44669.00 8933.80 .20 24567.95 .55 11167.25 .25 24794.00 31878.00 35420.00 35420.00 35420.00 35420.00 35420.00 35420.00 35420.00 35420.00 35420.00 35420.00 35420.00 35420.00 35420.00 1735.58 .07 2231.46 .07 2479.40 .07 2479.40 2479.40 2479.40 2479.40 2479.40 2479.40 2479.40 2479.40 2479.40 2479.40 2479.40 2479.40 121.49 .07 156.20 173.56 173.56 173.56 173.56 173.56 173.56 173.56 173.56 173.56 173.56 173.56 173.56 173.56 34.71 .02 44.63 49.59 49.59 49.59 49.59 49.59 49.59 49.59 49.59 49.59 49.59 49.59 49.59 49.59 1891.78 2432.29 2702.55 2702.55 2702.55 2702.55 2702.55 2702.55 2702.55 2702.55 2702.55 2702.55 2702.55 2702.55 2702.55 1.00 2.00 3.00 4.00 16000.00 2775.00 7631.00 3469.00 13875.00 2125.00 8933.80 24567.95 11167.25 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 61