资产清查自查报告（单位用参考格式）3-20.doc-xxx单位.docVIP

xxx单位 资产清查自查报告 单位名称（盖章）： 单位财务负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 单位资产清查领导小组组长（签字）： 二零一二年X月X日 资产清查自查报告 大兴区财政局： 根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（《事业政单位国有资产管理暂行办法》）、《北京市行政事业单位资产清查暂行办法》、《北京市行政事业单位资产清查资金核实暂行规定》、《2012年北京市大兴区行政事业单位资产清查工作方案》及资产清查工作的有关制度、政策，我单位已经按时完成资产清查的自查工作，现将有关资产清查的自查工作情况报告如下： 一、资产清查基本情况 （一）工作基准日 本单位资产清查工作基准日是2011年12月31日。 （二）工作起止日期 本单位于2012年X月X日至2012年X月X日期间进行了资产清查工作。 （三）单位资产清查工作具体实施情况 1．资产清查的组织工作 （1）本单位成立资产清查工作小组和资产清查办公室，清查领导小组组长由XX担任。 （2）为确保资产清查工作顺利实施，按时完成清查任务，本单位建立每周“清查工作例会”制度等。 （3）建立资产清查分工协作制度，本单位资产清查工作由财务部门牵头，各专业部门负责与本专业相关的资产清查工作，并与其他部门协调一致。 2．资产清查工作程序等内容 （1）前期准备阶段 本单位在该阶段的主要工作是：确定资产清查总体方案、拟定资产清查工作实施方案和操作规程，明确重大事项的清查方法、界定的原则；确定各项资产清查的原则和证据要求；召开资产清查工作布置会，培训资产清查工作人员。 (2)自查阶段 本单位在该阶段的主要工作是：根据资产清查工作计划和操作方案，对资产清查范围内的全部资产、负债和净资产进行账务清理与资产清查。按照资产清查规程要求填制资产清查报表软件。 3．其他工作情况 二、资产清查工作结果 （一）资产自查清查结果 通过对本单位2011年12月31日资产清查报表及资产损溢情况的检查，确认本单位的资产清查数为XXX元，负债清查数XXX元，净资产清查数为XXX元。 （二）单位清查出的会计差错调整情况 截止2011年12月31日，本单位账面资产总额为XXX元（不含支出，即资产负债表部分），负债总额为XXX元，净资产XXX元。 此次资产清查中发现会计差错影响资产总额减少（增加）XXX元，负债总额减少（增加）XXX元，净资产减少（增加）XXX元。 调整后资产总额为XXX元，负债总额为XXX元，净资产XXX元。 具体会计差错调整事项如下： 1．因XXX（会计差错原因），调增（调减）XXX（会计科目）-XX（明细科目）XXX元，调增XXX会计科目减少（增加）XXX元； 2．因XXX（会计差错原因），调增（调减）XXX（会计科目）-XX（明细科目）XXX元，调增XXX会计科目减少（增加）XXX元； 3．…… （二）单位申报处理的资产损溢情况 截止2011年12月31日，本单位在此次资产清查中共申报处理资产净损失（净盈溢）XXX元，申报处理的资产净损失（净盈溢）占资产总额基准数的XXX%。 本次资产清查，本单位申报资产净损失（净盈溢）XXX元，其中流动资产净损失（净盈溢）XXX元，固定资产净损失（净盈溢）XXX元，对外投资净损失（净盈溢）XXX元，无形资产净损失（净盈溢）XXX元，其他资产净损失（净盈溢）XXX元，负债净盈溢XXX元。 三、相关损溢证明资料情况。 依据资产损溢、负债盈溢项目取证要求分类逐条列举 四、资产清查工作中发现的资产和财务管理中存在问题及有关改进措施 （一）存在的资产管理问题及产生原因 （二）存在的财务管理问题及产生原因 （三）相应的改进措施 五、其他需要说明的事项 XXX单位（公章） 二〇一二年X月X日 1 2