《中国建设银行现金管理系统账户信息登记表》-附件4.doc

附件4: 中国建设银行现金管理系统账户信息登记表（一） 客户名称： 填表日期： 年 月 日 账户基本信息登记 □新增　　□修改　　□删除 序号 机构名称 子序号 账号 户名 开户行名称 开户行别 账户类型 自定义账户类别 企业内部账号 填表说明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本表分为表（一）、表（二），表（一）适用于现金管理系统账户信息新增、修改、删除时填写，表（二）适用于现金管理系统账户参数信息新增，修改，删除时填写。 修改时，必须填写机构名称和账号，其余只填写修改内容。 客户名称：填写集团总公司名称或非集团客户名称。 机构名称：现金管理系统中总部或分支机构的名称，非集团客户不需要填写。 序号：按机构名称排序；子序号：按机构下的账号排序。 开户行别：建设银行，境内他行，境外他行，不填写则默认为建设银行账户。 账户类型：活期，定期，贷款，债券，卡，其它。 自定义账户类别：收入账户，支出账户，收支两用账户，查询账户，也可以根据《中国建设银行现金管理系统自定义账户登记表》中的自定义账户类型进行填写。 本表一式二联，客户、承办行各留一联。 中国建设银行现金管理系统账户信息登记表（二） 　　 账户参数信息登记 □新增　　□修改　　□删除 序号 是否需要主动发送到账通知 是否需要补录到账通知 是否需要主动发送对账单 是否需要补录对账单 是否为稽核数据账户 传送对账单起始日期 对私转账单笔最大金额 是否允许远程票据签发 是否允许WEB端查询到账通知 送票方式 是否允许WEB端查询对账单 是否允许WEB端打印回单 是否为CCBS集团客户总公司账户 是否为CCBS集团客户分公司账户 对应总公司账户 填表人： 　财务负责人： 　　　　单位公章： 银行业务公章： 填表说明： 本表与表（一）结合使用，填写表（二）前，必须在表（一）中填写序号，账号，户名，子序号。 修改时，只填写修改内容。 序号：参照表（一），填写参数信息对应的账户序号，格式为“序号-子序号”，如1-1，1-2。 对私转账单笔最大金额：如果需要对单笔对私转账金额有限制，则输入相应金额，否则不必填写。 送票方式：留行待取、送票上门。 对应总公司账户：如果为CCBS集团客户分公司账户，必须填写对应总公司账户。 其他项：如果账户需要使用该功能，则在相应空格内打“√”，否则不必填写。 本表一式二联，客户、承办行各留一联。