建信社会责任股票型证券投资基金2015年第1季度报告.docVIP

建信社会责任股票型证券投资基金2015年第1季度报告 2015年3月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2015年4月21日 基金主代码 530019 交易代码 530019 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年8月14日44,837,472.19份75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率风险收益特征主要财务指标 报告期（ 2015年1月1日2015年3月31日1.本期已实现收益 13,924,239.10 2.本期利润 15,534,024.413.加权平均基金份额本期利润 0.29094.期末基金资产净值 95,875,788.265.期末基金份额净值2.138 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月18.12% 1.60% 11.09% 1.37% 7.03% 0.23% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 许杰本基金的基金经理2012年8月14日- 13 硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任青岛市纺织品进出口公司部门经理、美国迪斯尼公司金融分析员，2002年3月加入泰达宏利基金管理有限公司，历任研究员、研究部副总经理、基金经理等职，2006年12月23日至2011年9月30日任泰达宏利风险预算混合基金基金经理，2010年2月8日至2011年9月30日任泰达宏利首选企业股票基金基金经理，2008年9月26日至2011年9月30日任泰达宏利集利债券基金基金经理。2011年10月加入我公司，2012年3月21日起任建信恒稳价值混合型证券投资基金基金经理，20128月14日起任建信社会责任股票型证券投资基金基金经理；2014年9月10日起任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金基金经理；2015年2月3日起任建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信社会责任股票型证券投资基金基金合同》的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 异常交易行为的专项说明 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度本基金一方面持有了金融地产等蓝筹股，另一方面持有了代表中国经济发展方向的成长类的股票。这两类股票整体上都对基金收益作出了正贡献，但是由于一季度蓝筹股相对收益较弱，本基金整体的相对收益表现不够理想。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率18.12%，波动率1.6%，业绩比较基准收益率11.09%，波动率1.37%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前中国的经济走势仍处于增长速度换档期、经济结构调整的阵痛期、前期刺激政策的消化期三期叠加的阶段，经济内生增长的动力尚待增强，需要中性偏积极的货币政策来稳定经济。由于实体经济对资金的需求并不旺盛，部分资金进入股票市场等虚拟经济领域的意愿较强。资金面支持股票市场继续震荡走高。代表中国经济发展方向的创新类股票成为股票市场关注的焦点。但是这类股票已经普遍出现了较严重的估值泡沫，类似于美国1999-2000年的互联网泡沫。一旦未来资金面出现一定程度的收紧，泡沫破灭后这类股票的下跌空间巨大。因此，甄选真成长，尤其是估值处于合理区间的真成长股票的重要性进一步提高。随着稳增长政策的逐步实施，经济下行的压力将逐步缓解，预计蓝筹股估值修复的过程仍然能够继续。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 86,657,811.41 84.10 其中：股票 86,657,811.41 84.10 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1