西部建设：关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告 2011-02-26.pdfVIP

新疆西部建设股份有限公司 股票简称：西部建设 股票代码：002302 编号：2011—018 新疆西部建设股份有限公司 关于募集资金2010 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆西部建设股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可2009 【964 】号）核准，由主承销商东方 证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价相结合的方式 发行人民币普通股（A 股）3,500 万股，发行价为每股人民币 15.00 元， 应募集资金总额为人民币 525,000,000.00 元。截至2009 年10 月23 日止， 公司共募集资金525,000,000.00 元，由主承销商东方证券股份有限公司扣 除承销商发行费及保荐费 28,875,000.00 元，将剩余募集资金 496,125,000.00 元分别汇入公司开具在：交通银行新疆自治区分行营业部 账号为651100850018150060418 的人民币账号200,000,000.00 元；招商银 行乌鲁木齐市人民路支行账号为 991900016910902 的人民币账号 200,000,000.00 元；中国银行乌鲁木齐市黄河路南支行账号为 364147964858093001 的人民币账号96,125,000.00 元。减除其他发行费用 人民币11,394,980.00 元后，计募集资金净额为人民币484,730,020.00 元， 其中新增注册资本人民币 35,000,000.00 元，资本溢价人民币 新疆西部建设股份有限公司 449,730,020.00 元计入资本公积。 以上新股发行的募集资金经立信会计师事务所有限公司于2009 年 10 月 23 日出具的信会师报字（2009 ）第24406 号验资报告审验。 (二) 募集资金使用金额及当前余额 截至 2010 年 12 月31 日，本公司募集资金余额 135,959,696.24 元，其 中存放在募集资金账户的余额为 75,959,696.24 元、存放在一般账户的余 额为 60,000,000.00 元。本年度募集资金账户累计取得募集资金账户利息 收入1,751,175.96 元，本年度共使用募集资金247,853,646.66 元，其中： 募集资金项目累计使用资金 187,853,646.66 元, 永久补充流动资金 60,000,000.00 元。 二、 募集资金管理 (一) 募集资金管理情况 为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合 法利益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通 知》、深圳证券交易所制订的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》 [2008 年修订]等法律、法规，结合公司实际情况制订了《新疆西部建设 股份有限公司募集资金使用管理制度》（简称管理办法）。根据《管理办 法》的要求并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，本公司董 事会为本次募集资金批准开设了交通银行新疆自治区分行、招商银行乌鲁 木齐市人民路支行、中国银行乌鲁木齐市黄河路南支行三个专项账户。