合并报表工作底稿.xlsVIP

抵销分录 累计利润表底稿 本月利润表底稿 资产负债表底稿 利润表 资产负债表 报表信息 流动资产： 流动负债： 一年内到期的长期债权投资 长期投资： 长期负债： 固定资产： 递延税项： 少数股东权益 无形资产及其他资产： 无形资产及其他资产合计 资产总计 一、主营业务收入 行次 本月数 行数 六、可供分配的利润 七、可供投资者分配的利润 金额单位：元 年初数 期末数 负债和所有者权益(或股东权益) 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付账款 应收股利 预收账款 应付工资 应收账款 应付福利费 应付股利 预付账款 应交税金 应收补贴款 存货 待摊费用 预提费用 预计负债 其它流动资产 一年内到期的长期负债 流动资产合计 其它流动负债 长期股权投资 流动负债合计 长期投资合计 长期借款 应付债券 固定资产原价 长期应付款 专项应付款 固定资产净值 其他长期负债 长期负债合计 固定资产净额 工程物资 递延税款贷项 在建工程 负债合计 固定资产清理 固定资产合计 所有者权益（或股东权益)： 实收资本（或股本） 无形资产 减：已归还投资 长期待摊费用 实收资本（或股本）净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 递延税款借项 所有者权益（或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计 企财01表 资 产 应收利息 减：累计折价 减：固定资产减值准备 合并抵销 合并数 母公司 简单加总 借方 贷方 应收利息 累计数 加：年初未分配利润 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 其他调整因素 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列) 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 减：提取法定盈余公积 减：营业费用 提取法定公益金 管理费用 提取职工奖励及福利基金 财务费用 提取储备基金 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 提取企业发展基金 加：投资收益（损失以“-”号填列） 利润归还投资 补贴收入 营业外收入 减：应付优先股股利 减：营业外支出 提取任意盈余公积 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 应付普通股股利 减：所得税 转作股本的普通股股利 少数股东损益 其他 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 八、未分配利润 项 目 财务费用 提取企业发展基金 主营业务税金及附加 管理费用 补贴收入 营业外收入 少数股东损益 其他调整因素 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 利润归还投资 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 其他 盈余公积补亏 企财02表 编制单位： 报告日期 会计年度 应收票据 预付账款 存货 *合并价差 长期股权投资 固定资产原价 短期借款 应付账款 应付福利费 其他应付款 预提费用 少数股东权益 应付票据 预收账款 应付工资 应收账款 其他应收款 应付股利 应交税金 其他应交款 待摊费用 长期借款 应付债券 长期应付款 减：累计折旧 专项应付款 其他长期负债 在建工程 固定资产清理 实收资本（或股本） 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 资 产 负债和所有者权益(或股东权益) 流动资产合计 流动负债合计 长期投资合计 长期负债合计 负债合计 固定资产合计 所有者权益（或股东权益)： 所有者权益（或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计 减：已归还投资 未分配利润 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 管理费用 财务费用 少数股东