公司行政事务管理制1.docVIP

公司行政事务管理制度 第一条：为加强公司行政事务的管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化制度化，提高办事效率，经公司董事会批准（董事会成员：总经理、付总经理，总工程师）特制定本规定。 第二条：本规定所指行政事务包括：档案管理，印鉴管理，劳保用品管理，仓库管理等。 档案管理 第三条：归档范围：公司的各科批准方文件，证书、证件、规划书，年度计划书，统计资料，财务审计资料，人事档案，决议、决议、委任书，协议、合同、通告、通知等有参考价值的文件材料。 第四条：档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全，完整，安全。 第五条：档案的借阅及索取： 董事会成员可以通过档案管理人员办理代阅手续直接提档。 公司其它人员借阅，需经董事会成员之一批准后办理借阅手续 借阅档案必须爱护，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻录，抄录，转借，遗失。如确属工作需要摘录和复制，必须经董事会批准。 第六条：档案的销毁 任何人和组织未经许可不准销毁档案材料。 若需要销毁时，应报清总经理批准，档案管理人做好销毁记录，编制销毁清单，由指定专人和档案管理员到场销毁。 印鉴管理 第七条：公司的印鉴由专人保管 第八条：公司的印鉴一律由董事会成员认可方可盖章，如违反规定造成的后果由直接责任人负责。 第九条：公司所有对外开出的介绍信、便条，如工作需开具时，必须经董事会成员签字批准方可出具，持空白介绍信外出工作回来时，应及时汇报其介绍信的用途。未使用的必须交回，使用空白、介绍信出现意外情况由使用人、批准人共同负责。 劳保用品的管理 第十一条：劳保用品的配给按《劳保用品发放规定》配给。 第十二条：购买劳保用品应先出具采购申请单，经董事会成员批准后统一购买。 第十三条：严格执行出入库手续，领用劳保用品必须经仓储部负责人签字后发放。 仓库管理制度 第十四条：所有物资和原材料要建立帐本，严格管理帐册、帐单资料，所有账册，账单要填写整洁、清楚，不得随意涂改。 第十五条：严格执行出、入库手续。 第十六条：库房物资的存放必须分类，品种，规格、瑾分别建立帐，卡，认真做好防漏，防霉、防锈、防变质工作，发现异常情况及时报告。 第十七条：仓库每月25日盘点，根据原材料的库存规定确定进货数量，填写采购申请单，报董事会核准后给采购部门采购。 第十八条：仓库内严禁烟火，做好防盗，防火工作，搞好仓库内，外环境卫生，经常打扫，保持干净。 第十九条：仓库单据所使用规定： ①采购申请单一式两联，由申请部门认真填写，第一联为仓库保管员留存，作为入库凭证。第二联用为采购凭证，采购人员留存 ②入库单一式参联，由采购人员填写，分别由：采购人员留存，保管员作为入库凭证留存，财务作为记帐凭证留存。 ③出库单一式参联，由领用人员留存，生产物资由生产部长核准，其它物资由董事会成员核准，分别由：领用人员留存，保管员作为销帐凭证留，财务作为记帐凭证留存。 ④物资的入库必须凭采购申请单，入库单，经保管员验收合格后办理入库手续。 公司行政事务管理制度 一．总则 本公司会计业务的处理，除法定已有规定者外，悉依本准则及程序的规定， 本公司以每年１月１日起至１２月３１日上为会计年度，会计基础采用权责发生制。 二．财务管理原则 财务人员必须贯彻执行国家有关的财务政策，法规，制度准确反映，公司的经营活动，按时编制会计报表向国家税务部门缴纳税款。 财务人员必须对公司董事会成员负责，认真审核原始凭证，处理往来帐款，编制会计报表，进行财务分析，做到手续完备，内容真实，数字准确帐目清楚。 每月的２８日为月度财务盘点日，每月８日前交上月财务报表，每年１月底之前交上年财务结算表。 出纳负责办理现金收付和银行结算等业务，保管如现金及有印章，空白收据，空白支票，物资出入单并确保按规定使用，资金的支付，费用的报销必须经董事会会议决定后，再经董事会成员签字才可生效。 每月１０日前做出成本分析 原材料消耗与上期对比的增减情况，对变化原因作出分析 管理费用和制造费用，人工费用增减变化的情况（与上期对比）对变化原因作出分析 三．单据的管理规定 公司生产，经营流程中的主要财务单据为购原料发票，原料入库单，领料单，成品入库单，成品销售发票等 购原料发票由采购人员向供货方索取，原料入库单由经手人填写，成品销售发票由财务开据。 采购物资凭发票，采购申请单，质检单（如有）和入库单办理入库手续，入库单一联交仓库管理员，一联交财务，一联经手人留存。 其它物资的领取须由经手人填写出库单，和生产相关的物资由生产部批准，其它物资由董事会成员批准。 生产部凭入库单办理成品入库手续，入库单一联交仓库，一联交财务，一联生产部留存。 经手人凭成品出库单向仓库提取成品交客户，销售发票由财务开出，两联财务自留，另两联由经手人交客户。 仓库凭原料入库单和领料单作原料账凭证，凭成品入库单和成品