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苏州华越金属有限公司 出纳兼成本会计工作标准 QZ/HY11-02 岗位名称 出纳兼成本会计 岗位所属部门 财务课 岗位编号 25-11-02 岗位定员 1人 直接上级 主办会计 岗位类别 事务类 工作地点 苏州 工作环境 2级 工作设备 电脑 直接下级 内部主要关系 公司各部门、精工集团财务中心 外部主要关系 银行 岗位工作概述 在主办会计的领导下，严格遵守国家法律法规，厂纪厂规，财经政策法令制度和公司规章制度，做好现金收支、银行存款收付及公司考勤、劳资核算工作。 岗位工作任务 主要任务 1.正确使用和保管公司印鉴。 2.严格执行现金管理制度，控制现金库存不超定额，每月不定期进行库存现金盘点，确保资金安全。划线解释：库存现金不得超过定额，超过限额的现金必须于当日送存银行。 3.认真审核现金、银行收付凭证手续是否齐全，严格把好资金支付关。 4.现金日记帐和银行日记帐做到日清月结，确保账账、账证、账实相符。 5.做好汇款单，凭证的传递和登记工作，并督促采购人员和其他外出人员报帐。 6.定期与银行进行对帐，并编制银行余额调节表。 7.认真审核各部门、车间的考勤情况。 8.负责编制工资表、工资发放，统计有关劳资资料。 9.控制、监督各有关人员的备用金使用情况，并按规定进行利息结算。 10.承兑汇票进行核对，确保汇票的准确性，并及时进行登记。 11.采购发票入账及入库材料勾对,月末进行材料暂估。 12．每月定期进行材料抽查。 9.解释：差旅费未结清，不给借款。出差回来要在多少天内报销，超过时间按利息计提。 辅助任务 1、完成上级交办的其他工作。 2、协助各部门做好相关工作。 岗位工作责任 对人的责任 1、对主办会计负完全工作责任。 2、对自己日常行为、考勤负管理责任。 对财的责任 1、对本岗位工作预算与决算负领导责任。 2、对岗位办公费用负管理责任。 对物的责任 1、对本岗位的5S负领导责任。 2、对本岗位办公设备与工作设备负管理责任。 岗位工作权限 1、公司现金管理权。 2、对部门工作的监督权。 3、主办会计授予的其他权力。 岗位关键业绩指标 1、工资核算准确性 2、资金流动率 岗位任职资格 年龄范围 23～