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第三章 收款知识 公司收款流程图： 第一节 收款方式(即客户付款方式) 现 金 无限制 无 无 当天 业务员需到公司开户行存款 转账支票 在同一城市 10天内 进账单第三联 1-2天 收到支票后，应立即到客户开户行存款，以防出现“空头支票” 电 汇 异地 出票当天 银行回单 3天 银行汇票 异地 出票日起1个月以内 进账单第三联 3天 收票后需填写进账单，再到银行办理收款 银行承兑汇票 无限制 出票日起1-6个月 收到财务即可先做到款 业务员需承担贴现利息 2. 收款方式的说明 2.1 现金:一般是存入工行账户,银行打印回单后在回单上写上款项来源(一般是货款)及客户名称(应与开票全称一致) :进账单第三联 :银行打印的回单:（详见知识库228142001关于填写银行汇票的流程） 2.4.1应检查银行汇票上收款人信息（包括收款人全称、帐号、银行汇票专用章是否清晰等）。 2.4.2银行汇票必须两联齐全方可收款。其中一联的纸较厚，上面有一个“２”字；另外一联的纸为白色，纸较薄，上面有一个“３”字以及“解讫通知”字样，书写时应两联同时复写。 2.4.3由于“华东三省一市”、“宁波市辖”、“城市商业银行特约汇款证”等票据，无法在福州解付，因此，不要收取这样的票据。 2.4.4银行汇票的提示付款期限从出票日起一个月。 2.4.5实际结算金额应小于或等于出票金额,填写的金额大小写应准确无误 2.4.6多余金额为“0”时，“0”写在“元”位且在“0”前后划 “--”线。不为“0”时，只需填写多余金额 2.4.9汇票上“出票行”未体现是什么银行时，填写进帐单的出票人开户银行时应写明。如工商银行开出的一张“出票银行”只写“台江支行”的汇票，在填写进账单时“出票行”必须写上“工行台江支行”。 2.4.10银行汇票的背书可查阅银行承兑汇票背书的相关知识。 2.5银行承兑汇票以后单独讲 2. 到款录入物流操作要求： 2.1 只有货款才要入物流，其余的如供货商退回货款、银行承兑汇票到期收款以及其他款项都无需入物流，只要在今日账户余额表中备注即可。 2.2 分公司的到款、公司内部的往来款无需入物流，但必须在今日账户余额表中体现。 2.3 入物流的操作流程： 进入物流系统 点击收款模块 输入收款代号 选择收款银行 选择客户名称 输入到款金额 输入到账日期 确定 注：（1）到款金额需用负数表示。 （2）A. 当某个客户有多个编号或找不到客户名称时需将此笔款项挂入客户编号00002下，并在备注栏内打上“*XX单位”。 B．当某笔款到我们公司账上没名称时需将它挂入00002编号下，并在备注栏打上“*”号 （3）挂在00002编号下的为未确认到款需将它导入EXCEL表格当天发给各内务主管，业务员再发邮件至777邮箱进行确认。 （4） 777邮箱处理人确认某笔未确认到款可以入物流时，需先把此笔到款从收款模块的查询窗口中用条件“备注栏打上*”查询后调出来将备注栏的内容删掉然后点击确定，接着在确认到款当天的收款单中将编号00002下的此笔到款以相同的入账日期、金额用正数冲掉，再按业务员提供的客户编号把款以负数金额入进去。 3. 777邮箱负责人处理时应注意的事项： 3.1 审核认领到款的内容是否有保证开票与到款名称一致，具体详阅知识库《218100001关于确认到款的规定》。 认领到款格式 XX年XX月XX日XXXXX单位（1643发的未确认到款表中的名称）到款，金额XX元。请入到物流中的XXXXX单位下，编号为XXX，保证开票开XXXXX单位（实际给客户的开票名称），货发给XXXXX单位（注明实际发货单位而不是物流当中的出库单位）年月日 证 明 甲单位与乙单位属于（同一法人、同一集团）关联企业， XX年XX月XX日甲单位向福州福大自动化科技有限公司 采购货物一批，由于账户资金周转问题，货款委托其关联企 业乙单位给予付款，已开增值税发票，票号及金额，特此证明 甲单位（盖公章） 乙单位（盖公章） 3.5 客户更名了要以新的名称开展业务的需先申请将物流中的名称更改过来，处理人在审核账上情况时应注意： （1）若账上还有多收款或欠款情况又无法以旧名称开票或到款的，需叫客户提供税务登记或工商登记变更表并加盖公章寄回财务部备案。 （2）若账上没有欠款或多收款情况的可直接通知业务员申请将物流中的名称更改过来。 3.6 两个客户属于关联企业要使用同一个客户编号要在物流中申请别名客户，且业务员需保证开票与到款名称一致。申请格式如下：