上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金2015年第1季度报告.DOCVIP

上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金2015年第1季度报告 2015年3月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2015年4月21日 ETF 交易代码 510220 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011年1月26日10,229,161.00份风险收益特征95%，并采用完全复制的被动式投资策略：一方面，相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。主要财务指标 报告期（ 2015年1月1日2015年3月31日1.本期已实现收益 12,691,457.48 2.本期利润 12,435,585.253.加权平均基金份额本期利润 0.87604.期末基金资产净值 49,464,534.885.期末基金份额净值4.836 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金于2011年3月11日建仓完毕并进行了基金份额折算，折算比例为0期末还原后基金份额累计净值=（期末基金份额净值＋