大成货币市场证券投资基金2009年第3季度报告.pdfVIP

大成货币市场证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 大成货币市场证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 2009 年 9 月 30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2009 年 10 月27 日 大成货币市场证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 10 月 26 日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募 说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为 2009 年 7 月 1 日起至2009 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称: 大成货币 交易代码: 090005 基金运作方式: 契约型开放式 基金合同生效日: 2005 年 6 月 3 日 报告期末基金份额总额: 1,714,641,862.58 份 投资目标： 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。 投资策略: 本基金通过平均剩余期限决策、类属配置和品种选择三个层 次进行投资管理，以实现超越投资基准的投资目标。 业绩比较基准: 税后活期存款利率。 风险收益特征: 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种； 预期收益和风险都低于债券基金、混合基金、股票基金。 基金管理人: 大成基金管理有限公司 基金托管人: 中国光大银行股份有限公司 下属两级基金简称： 大成货币A 大成货币B 下属两级交易代码： 090005 091005 下属两级基金报告期末份额总额： 558,598,540.47 1,156,043,322.11 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2009 年 7 月 1 日-2009 年 9 月 30 日 ） 大成货币A 大成货币B 1. 本期已实现收益 1,957,781.20 6,650,473.57 2．本期利润 1,957,781.20 6,65