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UFPrn20140112132614 UFPrn20140112132614 日期 凭证号数 科目编码 科目名称 摘要 方向 金额 2013.01.31 记-0001 122114 商街仙境 金街乐园购女士防滑袜子，儿童防滑袜 借 100203 花猫服饰商行 贷 记-0002 140501 外采 韩先锋采购 记-0003 韩明喜采购 660114 燃油费 记-0004 记-0005 记-0006 记-0007 韩明喜采购加油费 韩明喜采购加油费，采购款 记-0008 记-0009 记-0010 记-0011 购薯条10件薯格10件 记-0012 购黑白蛋奶10件（480罐） 记-0013 菌粉200袋*10.5 记-0014 韩总北京采购三文鱼 记-0015 餐巾纸5件*140,擦手纸盘纸抽脂 记-0016 雀巢淡奶油，金牌咖喱，斜切面，番茄沙司等 记-0017 薯条10件，薯格5件 记-0018 澳洲全脂奶粉10袋，澳洲低脂奶粉3袋 记-0019 肖帅发棒 660111 运费 肖帅运费报销 肖帅运费报销，购发棒 记-0020 安佳奶酪3件(60kg)*760 记-0021 荷美尔培根5件，胶片2和车轮黄油5件，意面1 记-0022 购澳洲草饲牛菲力35.15（2件）*218 记-0023 肖帅购安佳奶酪 记-0024 拉瓦萨咖啡豆6件（36袋） 记-0025 6403 营业税金及附加 地税2012年11税款 地税2012年12税款 地税2013年1税款 224102 陈总 地税2012年11月至2013年1税款多付陈硕的金 记-0026 金街做牌子木板钱 韩总采购 记-0027 660102 福利 韩笑巍2012-12月至2013年2月同城医疗保险 122111 商街花猫 韩笑巍2012-12月至2013年2月同城医疗保险分 122112 新天地花猫 韩先锋王兆梅2012-12月至2013-2月同城医疗 224122 杨颖 杨颖2012-12月至2013年2月医疗生育和大病 224121 王晓娟 王晓娟2012-12月至2013-2月同城医疗生育保 224119 潘鸿 潘鸿2012年12月至2013年2月同城医疗保险生 224120 王微微 王薇薇2012年同城医疗保险生育保险 王薇薇等7人2012年同城医疗保险生育保险 记-0028 660105 房租 房租摊销 220203 660106 水电气暖 取暖费摊销 220204 取暖费 660204 折旧 固定资产摊销 1602 累计折旧 记-0029 金街乐园彩虹圈圈垫1块 记-0030 金街乐园软软椅子 记-0031 奶油铜锣烧8盒 记-0032 660213 维修费 金街店牌子修理-韩先锋 记-0033 金街乐园装修采购小部件 记-0034 122133 于戈 拨款 100202 韩总拨款 记-0035 2012年12月工资 记-0036 记-0037 224136 田明浩 收田明浩个人医疗保险押金 记-0038 224178 王倩 王倩住宿押金 224158 刘姗姗 刘珊珊住宿押金 224180 杨建华 杨建华工作服押金 224181 吴立军 吴立军工作服押金 224177 高佳 高佳工作服押金 224179 张帆 张帆工作服押金 224182 朱清霞 朱清霞工作服押金 扣各项押金 记-0039 扣新天地张帆李建新王倩周宏张力贺住宿费 6301 营业外收入 记-0040 金街店刘珊珊住宿费 记-0041 180102 鑫园店房租 鑫园店2013年房租 记-0042 660101 人工 鑫园店12月份的工资 660302 手续费 张窑汇款手续费 记-0043 鑫园店电费充值 记-0044 金街花猫购时尚杂志 新天地花猫粘毛贴 新天地花猫分配器，化妆品，胶带等 金街花猫会员卡短信 新天地花猫会员卡短信 花猫服饰报销 记-0045 新天地花猫电费 记-0046 金街花猫购杂志 新天地到金街店培训打车费 新天地电话费 金街花猫短信费配分 新天地花猫短信费配分 新天地花猫短信费配分，电话费等等 记-0047 金街花猫运费，图书等杂物 记-0048 新天地花猫电话费3306330 记-0049 金街花猫报销运费（到货运费）分摊 织补 去新天地取衣服车费 记-0050 金街花猫除尘纸 金街花猫快递费 金街花猫账页 金街花猫账页除尘纸等 记-0051 新天地花猫2012年12月工资 金街花猫2012年12月工资 花猫2012年12月工资领导工资分摊 记-0052 金街咖啡电卡充值 记-0053 金街咖啡电费 记-0054 记-0055 记-0056 记-0057 金街电话金街咖啡广告，翻译，体检卡等 记-0058 金街咖啡鲜花 联合用品 联合用品，鲜花