物品采购 入库报销费用报销流程图[1].docVIP

物资采购、入库、费用报销流程图 流程图 说 明 权责部门 相关表单文件 请购人员根据公司的实际需求量,口头请示部门领导，经领导同意后，填写请购单交领导审核批准 请购人员 请购单 1.部门领导在审核时，要认真核实所请购的物品数量。 2.审核时要考虑是否确实需要购买，以及购买后的适用性 3.审核购买物品的大概金额。 注：单笔购买金额超过500元以上的，必须由常务副总和总经理审核批准。 部门分管领导、 常务副总、总经理 请购单 1.采购人员在采购时一定要货比三家，争取购买到物美价廉的货物。 2.采购人员采购时应认真核对请购单上的物品名称、数量、规格型号，检验物品质量有无破损或明显瑕疵。 3.采购人员必须向购买单位所要正规的发票和收据。 相关采购人员 请购单 1.仓管人员在收货时，一定要核对请购单清点好物品数量 2.验收时，应检查物品质量有无破损或明显瑕疵，同请购单上核对物品的规格及型号。 3.仓管验收时如采购不能出示正规的发票和收据，仓管有权拒收 4.如验收OK后，仓管人员应及时做好入库帐目并在相关单据上签名，证明仓库已确认无误。 仓管人员 请购单 发票 收据 报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》 报销人员 报销发票 报销单据 财务费用报销制度 借款单 报销单填写要求不得