中海优质成长证券投资基金2008年年度报告.pdfVIP

中海优质成长证券投资基金 2008 年年度报告 2008 年 12 月 31 日 基金管理人：中海基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2009 年 03 月 27 日 1 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）根据本基金合同规 定，于 2009 年 03 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 江苏公证天业会计师事务所有限公司对本基金出具了无保留意见审计报告。 本报告期自2008年01月01日起至2008年12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录2 1.1 重要提示2 1.2 目录2 §2 基金简介3 2.1 基金基本情况3 2.2 基金产品说明4 2.3 基金管理人和基金托管人4 2.4 信息披露方式5 2.5 其他相关资料5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况5 3.1 主要会计数据和财务指标5 3.2 基金净值表现6 3.3 过去三年基金的利润分配情况7 §4 管理人报告7 4.1 基金管理人及基金经理情况7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12 2 §5 托管人报告 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 12 §6 审计报告 13 §7 年度财务报表 14 7.1 资产负债表 14 7.2 利