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工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2011年第1季度报告 2011年3月31日 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一一年四月二十三日 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2011年第1季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年4月20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为2011年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称: 工银添利债券 交易代码: 485107 基金运作方式: 契约型开放式 基金合同生效日: 2008年4月14日 报告期末基金份额总额: 4,035,190,498.97 份 在控制风险与保持资产流动性的基础上，追求基金 投资目标： 资产的长期稳定增值 本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略 投资策略: 等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘 和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值 业绩比较基准: 80%×中债企业债总指数+20%×中债国债总指数 本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长 风险收益特征: 期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货 币市场基金 基金管理人: 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金简称： 工银添利债券A 工银添利债券B 下属两级交易代码： 485107 485007 下属两级基金报告期末份额总额： 2,767,434,565.80 份 1,267,755,933.17 份 2 12 第 页 共 页 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2011年第1季度报告 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标