银河银信添利债券型证券投资基金2008年度报告正文.pdf

银河银信添利债券型证券投资基金 2008 年度报告正文 银河银信添利债券型证券投资基金 2008 年年度报告 2008 年 12 月 31 日 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2009 年 3 月 27 日 1 银河银信添利债券型证券投资基金 2008 年度报告正文 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 3 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，请投资者注意阅读。 本报告期自 2008 年 1 月 1 日起至2008 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录2 §2 基金简介3 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况4 §4 管理人报告8 §5 托管人报告13 §6 审计报告14 §7 年度财务报表15 §8 投资组合报告46 §9 基金份额持有人信息50 §10 开放式基金份额变动51 §11 重大事件揭示51 §12 备查文件目录56 2 银河银信添利债券型证券投资基金 2008 年度报告正文 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银河银信添利债券型证券投资基金 基金简称 银信添利基金 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 3 月 14 日 报告期末基金份额总额 1,326,513,318.35 份 下属两级基金的基金简称 银信添利 A 类 银信添利 B 类 下属两级基金的交易代码 519667 519666 报告期末下属两级基金的份额总额 895,325,104.63 份 431,188,213.72 份 2.2 基金产品说明 投资目标