长信利丰债券型证券投资基金2009.pdf

长信利丰债券型证券投资基金长信利丰债券型证券投资基年度报告年年度报告 长信利丰债券型证券投资基金长信利丰债券型证券投资基年度报告年年度报告 2009年12月31日 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2010年03月27日 第 1 页 共 58 页 §1 §1 重要提示及目录重要提示及目录 §§1 1 重要提示及目录重要提示及目录 1.1 重要提示1.1 重要提示 1.1 1.1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经 三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司 （以下简称“中国农业银行”，下同）根据 本基金合同规定，于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配 情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。 第 2 页 共 58 页 1.2 目录1.2 目录 1.2 1.2 目录目录 §1 重要提示及目录 2 §2 基金简介 4 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6 §4 管理人报告 9 §5 托管人报告 14 §6 审计报告 15 §7 年度财务报表 17 §8 投资组合报告 45 §9 基金份额持有人信息 51 §10 开放式基金份额变动 52 §11 重大事件揭示 53 §12 备查文件目录 58 第 3 页 共 58 页 §2 §2 基金简介基金简介 §§2 2 基金简介基金简介 2.1 基金基本情况2.1 基金基本情况 2.1 2.1 基金基本情况基金基本情况 基金名称 长信利丰债券型证券投资基金 基金简称 长信利丰债券 基金主代码 519989 基金交易代码 519989 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年12月29日 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 269,204,544.77 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明2.2 基金产品说明 2.2 2.2 基金产品说明基金产品说明