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V61费用预算产品手册 目录 名词解释 2 1 概述 6 1.1 产品概述 6 1.2 产品价值 8 2 构建基础数据 10 2.1 构建预算体系 10 2.1.1单一集团预算组织体系构建 10 2.1.2多集团预算组织体系构建 12 2.1.3多个预算组织体系 14 2.1.4分级管理预算体系 15 2.1.5多套预算体系 17 2.2 规划维度、模型和套表 18 2.2.1规划应用模型和套表 18 2.2.2抽取维度 19 2.2.3自动汇总的注意事项 21 2.3. 设计Excel端套表 22 2.3.1套表设计基本功能 22 2.3.2套表示例 40 2.4.设置控制方案 55 2.4.1单项预算控制 55 2.4.2多项目组合控制 56 2.4.3以收定支的预算控制(弹性控制规则) 57 2.4.4柔性预算控制 61 2.4.5一对多的预算控制（特殊控制） 63 2.4.6累计控制 66 2.4.7零预算规则 68 3 应用场景 71 3.1预算编制 71 3.1.1预算编制流程 71 3.1.2不同格式要求预算表的编制 74 3.1.3固定频度和自定义期间预算 87 3.1.4滚动预算的编制 89 3.1.5外币预算的编制 98 3.2预算调整 101 3.2.1预算调整流程 101 3.2.2预算调整业务 105 3.3预算分析 106 3.3.1基于任务的预算分析 106 3.3.2自定义查询分析 109 4 初始准备 110 4.1动态组织建模 110 4.2管控模式 111 4.3控制策略 113 附录 114 附录1：接口说明 114 附录2：EXCEL客户端安装常见问题 117 附录3：本文参见其他手册清单 125 导读 此手册面向实施顾问以及企业关键用户，主要目的是为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册主要围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，帮助用户建立业务需求与产品解决方案的匹配思路。 本手册主要包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分介绍预算的基本原理，解答实施过程中常见的问题，第三部分是对有关费用预算的主要业务场景、流程、以及对应的产品功能的介绍；第四部分是关于产品实现的初始准备设置。此外，为了便于用户对整体内容理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中列示了接口说明及EXCEL客户端安装常见问题的说明，以便用户查找对照。 最后，结合本手册，用户可通过以下资料，针对性地深入了解特定板块的产品应用： 《组织建模手册》。深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。 产品帮助。针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。 《基础数据手册》。可对手册第4部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。 名词解释 指标 指标是指在营运管理的过程中，集团公司为内部成员单位、部门、个人等所设定的一些经营任务。 指标分为财务指标及非财务指标。财务指标即“硬指标”，包括：销售额、毛利额、各项营运费用、损耗、利息、净利、税金、库存天数等。非财务指标即“软指标”，包括：人员编制、员工满意度、人员流动率、来客数、客单价、顾客满意度等等。在v61产品中，指标置入维度管理中。 维度 维度是指对指标进行多重解释的具体分类，一个指标可以按照多个维度进行解释。如，营运费用指标，可以用主体维度、时间维度、币种等维度进行解释。 维度的一个具体取值称为维度成员。如，业务方案维度，具体成员有：预算数、预测数、实际数等。 维度组合 维度组合（也叫维度向量）是预算产品中特有的一种概念，预算样表中有行／列／表头维度交叉成员的组合称为维度组合（或维度向量）。 数据描述方式 在NC预算系统里，虽然数据的展示形式也是一种表格，但是每个单元格都会有维度组合的属性。预算中使用维度组合而不是单元格坐标来描述数据，主要是考虑在表格应用时会存在一些缺陷，特别是不能进行数据的多维旋转、钻取等操作，而且基于单元格的应用，如果单元格发生变化往往需要重新定义取数公式，增加了维护工作量。因在预算系统中多维的。如图中的B3单元格，预算数据存储的时候将存储为： 应用模型可以理解为预算系统用来储存数据的一个多维数据空间。应用模型中的预算维度相互交叉组合，最终确定数据在应用模型中的储存位置。 如下图示例的应用模型，包含三个预算维度“产品名称”、“地区”、“时间”，通过交叉组合确定了各个预算数据的储存位置。 在预算系统中的应用模型，可以包含6到20个维度。我们建立的应用模型中必须包含的维度有6个：“业务方案”、“版本”、“币种”、“主体”、“计划期间”、“指标”。一般情况下，模型中的维度数量在10个