北京首创股份有限公司 600008 2012年年度报告.pdf

北京首创股份有限公司 600008 2012 年年度报告 北京首创股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 常维柯 因公务未能出席 俞昌建 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人俞昌建及会计机构负责人（会计主管人员） 于丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2012 年12 月31 日，本公司合并报 表实现利润总额93,273.04 万元，归属于母公司的净利润58,130.89 万元；母公司报表实现 利润总额39,144.98 万元，实现净利润39,275.46 万元，根据《公司法》和《公司章程》的 规定，提取10%法定盈余公积金，即3,927.54 万元；加上年初未分配利润31,479.75 万元， 扣除2012 年度已分配的2011 年度利润28,600.00 万元，2012 年末可供股东分配的利润为 38,227.67 万元。 根据公司实际情况，2012 年度公司利润分配预案为：以2012 年12 月31 日总股本220,000 万股为基数，向全体股东每10 股派1.50 元（含税），共计派发现金33,000.00 万元。 此预案尚需提请公司股东大会审议批准。 六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 北京首创股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项22 第六节 股份变动及股东情况27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况31 第八节 公司治理37 第九节 内部控制4 1 第十节 财务会计报告42 第十一节 备查文件目录43 2 北京首创股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司 指 北京首创股份有限公司 控股股东/首创集团 指 北京首都创业集团有限公司 实际控制人 指 北京市国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 本年度 指 2012 年度 二、 重大风险提示： 公