现金流量表快速编制系统用户手册V1.0.docVIP

现金流量表快速编制系统 用户手册 版本号：V1.0 目录 前言 3 一、系统登录 4 二、主界面 4 三、系统管理 5 1、系统注册 5 2、帐套与月份选择 6 3、数据备份 6 4、数据还原 6 5、修改密码 7 四、基础信息 7 1、行业信息管理 7 2、公司信息管理 8 3、银行信息维护 8 4、标准指标分类 8 5、标准指标管理 9 6、财务指标分类 9 7、财务指标管理 10 8、表外数据项目 11 五、基础数据 12 1、资产负债表 12 2、利润表 14 3、表外数据 15 六、现金流量表 17 七、财务比率分析 18 八、银行指标 19 九、工具 20 1、计算器 20 十、帮助 20 1、用户手册 20 2、关于 21 前言 现金流量表反映的是企业一定时期内现金和现金等价物流入和流出的信息，是以现金收付为基础编制的，由于现金流量表信息量大、专业性强、编制比较困难且容易出现差错，所以一直困扰着我国广大会计工作者，大多数会计人员和电脑程序员都在试图寻找一种简易的编制方法，基于此，我们开发了《现金流量表快速编制系统》，该系统凭借产品简洁使用、功能强大、规范精确等突出的性能特点，能够有效的解决企业会计人员的困扰。 该系统不仅有效的解决了企业会计人员编制现金流量表的困扰、同时可以对资产负债表、利润表、表外数据等信息自动生成企业和银行所需要的各种财务比率和银行指标。并且数据计算准确，免去了人工计算的繁琐。真正提升会计人员的工作效率，是企业会计人员工作好帮手。 一、系统登录 使用系统前需验证用户身份，如下图： 目前系统预设两个用户，一个是超级用户Admin（即系统管理员），一个是普通用户Demo.超级用户可以设置公司信息，而普通用户不能设置公司信息，只能进行数据录入、查询和计算。用户的初始口令为空，用不同身份的用户登录后可以进行口令修改。再次登录时，如果口令不正确则不能登录系统。 二、主界面 身份验证成功后，即可登录系统主界面，如下图所示： 三、系统管理 1、系统注册 对于未授权的用户，需要进行系统注册后才能使用，系统注册如下图所示： 将系统自动生成的系统注册号发给软件开发商，软件开发商会告诉您一个系统注册码，您只要输入此系统注册码后，点击【确定】按钮即可完成注册。完成注册后退出系统，再次重新进入该系统后即可正常使用。 软件注册请联系QQ2、帐套与月份选择 帐套与月份选择是设置将打开表格的所属公司和月份，设置完后，打开的表将是已设置公司对应年月的表数据。 3、数据备份 可以将数据库的数据进行备份，如下图所示： 点击【备份】按钮，弹出备份路径对话框，选择好备份路径，输入备份的文件名称后即可完成数据的备份。 4、数据还原 可以将备份的数据进行还原，如下图所示： 点击【还原】按钮，弹出选择文件对话框，选择要还原的文件后即可完成数据的还原。 5、修改密码 可以修改登录用户的登录口令。如下图所示： 必须输入旧口令，旧口令验证通过后才能修改密码。新密码必须输入两次，两次验证一致后才能修改成功。密码是区分大小写的。修改密码后请记住新密码，否则无法正常登录系统。 四、基础信息 1、行业信息管理 行业信息管理是维护行业信息的，由于各个公司的所属行业是不同的，而行业的财务比率也可能是不同的，所以需要在此进行行业的管理，并在公司信息管理中将公司所属的行业与此关联，诸如制造业、电子信息业等。如下图所示： 功能描述： 【新增】：点击该按钮后，输入行业代码、行业名称和备注后，点击保存即可。 【删除】：选中要删除的行业信息，点击该按钮即可删除。 【保存】：录入或修改完行业信息后，点击该按钮即可保存行业信息。 2、公司信息管理 公司信息管理是用来维护公司信息（即编制单位）的，如下图所示： 功能描述： 【新增】：点击该按钮后，输入公司代码、公司名称、选择所属行业、适用的会计制度和输入备注后，点击保存即可。 【删除】：选中要删除的公司信息，点击该按钮即可删除。已经被引用的公司不能被删除。 【保存】：录入或修改完公司信息后，点击该按钮即可保存公司信息。 【适用的会计制度】：需要明确各个公司所适用的会计制度，此处定义好后，在后面的各个报表将根据各个公司的不同的会计制度显示不同的报表。所以此处一定要根据实际情况选择。 3、银行信息维护 银行信息管理是用来维护银行信息的，如下图所示： 功能描述： 【新增】：点击该按钮后，输入银行代码、银行名称和备注后，点击保存即可。 【删除】：选中要删除的银行信息，点击该按钮即可删除。 【保存】：录入或修改完银行信息后，点击该按钮即可保存银行信息。 4、标准指标分类 银行指标分类是对银行指标进行分类所用，必须先有银行指标分类，才能维护银行指标，如下图所示： 功能描述： 【新增】：点击该按钮后，输入类别代码