长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）.docVIP

长盛同庆证券投资基金基金合同 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 目 录一、前言 3 二、释义 5 三、基金的基本情况 10 四、基金的历史沿革 11 五、基金的存续 12 六、基金份额的上市与交易 13 七、长盛同庆（LOF）份额的申购赎回 15 八、基金的非交易过户、登记、转托管、冻结与质押 25 九、基金合同当事人及权利义务 27 十、基金份额持有人大会 34 十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 42 十二、基金的托管 45 十三、基金份额的注册登记 46 十四、基金的投资 47 十五、基金的财产 56 十六、基金资产的估值 57 十七、基金的费用与税收 64 十八、基金的收益与分配 66 十九、基金的会计和审计 68 二十、基金的信息披露 69 二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 73 二十二、违约责任 76 二十三、争议的处理 77 二十四、基金合同的效力 78 二十五、其他事项 79 一、前言  二、释义 2013年6月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订 《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订 《运作办法》：指中国证监会204年月日颁布、同年月日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 中国：指中华人民共和国，就本基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区合格境外机构投资者基金份额投资申请不包含T日开放日指办理基金份额申购、赎回业务的申购指，投资申请购买基金份额的行为赎回指基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金份额的行为巨额赎回本基金单个开放日基金净赎回申请赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额超过上一日基金总份额的10%金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时的公告在本基金份额与基金管理人管理的其他基金份额间的转换行为不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。三、基金的基本情况 四、基金的历史沿革 长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）由长盛同庆中证800指数分级证券投资基金分级运作期到期转型而成。 长盛同庆中证800指数分级证券投资基金于2012年5月22日起进入三年分级运作期。在分级运作期内，长盛同庆中证800指数分级证券投资基金分为长盛同庆份额、同庆800A份额和同庆800B份额三类风险收益特征不同的份额进行运作。上述分级运作期于2015年5月21日到期。 根据《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》的约定，在分级运作期到期后，同庆800A份额和同庆800B份额转换为长盛同庆（LOF）份额，长盛同庆中证800指数分级证券投资基金于2015年5月22日变更为非分级的指数型基金，基金名称相应变更为“长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）”。变更后，基金的投资管理程序、投资策略、投资理念、投资范围不变。 五、基金的存续 本基金根据《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》的约定由“长盛同庆中证800指数分级证券投资基金”分级运作期到期变更而来。本《基金合同》自2015年5月22日起生效，《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》于同日起失效。 基金存续期内六、的交易 七、的申购赎回 （四）场内申购和赎回 1.开放日及开放时间 长盛同庆（LOF）份额的申购、赎回开放日为深圳证券交易所的工作日。基金投资者在开放日申请办理长盛同庆（LOF）份额的申购和赎回，具体办理时间为深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 2.申购与赎回的原则 （1）“未知价”原则，即长盛同庆（LOF）份额的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； （2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请。申购和赎回申报单位以深圳证券交易所的规定为准； （3）当日的申购与赎回申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销； （4）基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理长盛同庆（LOF）份额的申购、赎回； 基金管理人可以根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人实质权益的情况下调整上述原则，但最迟应于新原则实施前2 日在指定媒体上予以公告。 3.申购和赎回的程序 （1）申购和赎回的申请方式 基金投资者需遵循深圳证券交易所场内申购赎回相关业务规则，在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回申请。投资者在申购长盛同庆（LOF）份额时须按业务办理单位规定的方