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泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 2007年年度报告 基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 报告送出日期：2008年 3月28日 泰达荷银首选企业股票型证券投资基金2007年年度报告 目 录 一、重要提示……………………………………………………………2 二、基金简介……………………………………………………………3 三、主要财务指标、净值表现及收益分配情况………………………4 四、基金管理人报告……………………………………………………7 五、基金托管人报告……………………………………………………10 六、审计报告……………………………………………………………11 七、财务会计报告………………………………………………………13 八、投资组合报告………………………………………………………34 九、基金份额持有人户数、持有人结构………………………………40 十、开放式基金份额变动情况…………………………………………40 十一、重大事件揭示……………………………………………………40 十二、备查文件目录……………………………………………………45 一、重要提示 　　 基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 　　基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书（更新）。 本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 二、基金简介 （一）基金名称：泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 基金简称：泰达荷银首选 　　交易代码：162208 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006年12月1日 报告期末基金份额总额：2,036,676,705.75份 （二）基金投资目标：集中投资于行业中的首选企业，分享中国经济的高速增长和自主创新，力争获取长期稳定的资本增值。 基金投资策略：本基金投资于各个行业中的首选企业并集中持有，充分分享各个首选企业在行业中的优势所带来的超额回报。 本基金采用灵活配置和自下而上相结合的投资管理模式，挑选出当前景气行业（如果行业内部差异性较大，将对行业进行进一步细分），借助泰达荷银首选企业评级标准，挑选出各行业中的首选企业，构建股票投资组合。原则上，从每个细分行业中挑选出来的企业不超过三家。 基金业绩比较基准：90%×新华富时A200 指数收益率+10%×同业存款利率。 基金风险收益特征：本基金的投资目标和投资策略决定了基金属于高风险的证券投资基金，预期收益和风险高于混合型、债券型和货币市场基金。 （三）基金管理人名称：泰达荷银基金管理有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层　 邮政编码：100034　　 　 　 法定代表人：刘惠文 　 信息披露负责人：方子木 联系电话： 010　 传真：010电子信箱：irm@ （四）基金托管人名称：中国农业银行 名称：中国农业银行 注册地址：办公地址：北京市 法定代表人： 信息披露负责人：李芳菲 联系电话：0lifangfei@ （五）基金选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告正文的管理人互联网网址：http:// 基金年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的住所 （六）会计师事务所的名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址：中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法人代表：Kent Watson 经办注册会计师：许康玮、王鸣宇 （七）注册登记机构的名称：泰达荷银基金管理有限公司 3,459,318,457.79 802,803,104.35 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 3,820,604,865.67 3,578,621.98 3 加权平均份额本期利润 0.8967 0.0908 4 期末可供分配利润 2,156,205,510.97 3,665,674.35 5 期末