财通纯债分级债券型证券投资基金开放日常申购、赎回.docVIP

财通纯债分级债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 公告送出日期：201年月15日 1 公告基本信息 基金名称 财通纯债分级债券型证券投资基金 基金简称 财通纯债分级债券 基金主代码 000497 基金运作方式 契约型,本基金分级运作期内，财通纯债分级债券A纯债A自基金合同生效之日起每满3个月开放一次（纯债A第八次开放时，只开放赎回，不开放申购），财通纯债分级债券B纯债B封闭运作，且不上市交易。 基金合同生效日 2014年1月17日 基金管理人名称 财通基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 财通基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《财通纯债分级债券型证券投资基金基金合同》、《财通纯债分级债券型证券投资基金招募说明书》等 申购起始日 201年月日 赎回起始日 201年月日 2015年月日 2015年月日 下属分级基金的基金简称 财通纯债分级债券A 财通纯债分级债券B 下属分级基金的交易代码 000498 000499 该分级基金是否开放申购、赎回 是 否 2 日常申购、赎回业务的办理时间 根据财通纯债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金分级运作期内，纯债A自基金合同生效之日起每满3个月开放一次（纯债A第八次开放时，只开放赎回，不开放申购），纯债B封闭运作，且不上市交易。纯债A的开放日为基金合同生效之日起每满3个月的对应日，如该日为非工作日或该公历年不存在对应日，则顺延至下一个工作日。纯债A的第次开放日为201年月日，即在该日0:00至15:00期间接受办理纯债A的申购、赎回业务。 因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放纯债A的申购与赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资人办理纯债A的申购时，单笔最低金额为1,000元人民币。通过直销中心首次申购的最低金额为5万元人民币，追加申购最低金额为1,000元人民币。已有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。通过本公司网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔1,000元。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。 代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。 投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 3.2 申购费率 财通纯债分级债券A不收取申购费用。 3.3 其他与申购相关的事项 财通纯债分级债券A的申购价格为1.000元。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回纯债A时，每笔赎回申请不得低于5份基金份额；基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足5份的，需一并全部赎回。 纯债A基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为5份。基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于5份时，注册登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。 4.2 赎回费率 财通纯债分级债券A不收取赎回费用。 4.3 其他与赎回相关的事项 财通纯债分级债券A的赎回价格为1.000元。 5 日常转换业务 5.1 转换费率 1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 （1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。 （2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 2、基金转换的计算公式 赎回费＝转出基金份额×当日转出基金份额净值×转出基金赎回费率 转换金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费 申购补差费＝转换金额×申购补差费率/（1+申购补差费率） 转换费用＝赎回费＋申购补差费 转入份额＝（转出基金份额×当日转出基金份额净值－转换费用）/当日转入基金份额净值 各基金申购、赎回费率请参照相应基金的招募说明书，或参照本公司优惠活动公告。 3、转换份额的计算方法举例 假设某持有人持有财通纯债分级债券型证券投资基金1,000份，现欲转换为财通多策略稳健增长债券；假设财通纯债分级债券型