首都经济贸易大学出差审批规定.docVIP

首都经济贸易大学出差审批规定 第一条 为进一步加强和规范我校国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据北京市财政局《北京市党政机关差旅费管理办法》（京财党政群[2014]176号）和财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行[2013]531号）规定，结合我校工作实际，制定本规定。 第二条 凡使用财政性资金报销的出差必须执行本规定。 第三条 学校建立“两个双批”的出差审批制度，既审批人员的双批与审批程序的双批。审批人员双批是指项目负责人与所在单位主要行政负责人“双批”；审批程序双批是指出差前与出差后均需审批。 第四条 出差前审批应由项目负责人对出差任务及预算进行审批，单位主要行政负责人对出差事项及工作安排进行审批。出差后审批由项目负责人对差旅绩效及支出情况进行审批。 第五条 出差前审批需填写《首都经济贸易大学出差任务及预算审批单》，写明本次出差的事由、目的地、往返时间、出差人员、计划日程安排等内容；按照有关规定详细列明本次出差的预算，包括选乘的城市间交通方式及乘坐标准、住宿地点及住宿房间数、伙食补助费标准及天数人数、市内交通费标准及天数人数等，计算本次出差预算额度。 第六条 出差任务为外出参加会议或培训等活动的，报销时必须提供主办方出具的书面邀请函或通知，邀请函或通知中已注明日程安排等相关内容的，《首都经济贸易大学出差任务及预算审批单》中只注明按邀请函或通知安排，不必再重复填写。 无邀请函或通知的，必须详细列明各项内容，日程安排中须逐日写明计划到访的目的地、接待方、主要活动等内容。 第七条 项目负责人根据工作实际需要和项目差旅费可用额度，对《首都经济贸易大学出差任务及预算审批单》中各项内容严格审批，写明意见并亲笔签字；出差人员所在单位主要行政负责人对出差事项和出差期间的工作安排情况进行审批，出具审批意见、签字并加盖本单位公章。未履行出差前审批手续的不得出差。 第八条 出差人员完成出差任务回校后报销须进行出差后审批，填写《首都经济贸易大学出差绩效及报销审批单》，出差绩效部分须结合日程安排对本次出差任务的完成情况进行总结，对本次出差所形成的绩效成果逐条列示，严格按照有关文件规定的报销标准填写各项费用报销金额。资金项目负责人对出差任务完成和绩效实现情况、出差预算执行情况、各项费用报销金额、票据真实合法性等进行审核后，出具审批意见并签字。对于出差前经审批的预算及其他事项，由于客观原因发生较大变化的须注明原因，项目负责人对变化事项进行严格审批。 财务人员按照相关文件规定标准，根据《首都经济贸易大学出差任务及预算审批单》、《首都经济贸易大学出差绩效及报销审批单》审批情况对相关票据和材料进行审核，并办理报销手续，对超出文件规定标准的部分不予报销。 第九条 资金项目负责人本人出差的，可以作为审批人进行审批；负责本单位出差审批工作的行政领导出差的，单位审批意见由本单位其他行政领导签署。校领导出差的由学校党政办公室审核。差旅费由多项资金负担的，每个资金项目的负责人都需要进行审批。 第十条 出差人员来自多个部门的，应分别获得其所在部门领导的同意；学校原则上不负担校外人员的差旅费，确因实际工作需要，且校外人员只占本次出差人员少数的，经资金项目负责人同意，可以负担其全部或部分差旅费；因工作需要，出差人员中含本校学生的，经资金项目负责人同意，可以负担其全部或部分差旅费，学生出差的须经其所在院系领导同意。 第十一条 资金项目负责人对所审批各项内容的真实性、效益性负直接责任，对于未按照出差前审批内容执行或未完成出差任务的，可以拒绝报销全部或部分差旅费。各单位主要行政负责人对出差审批事项负管理责任。 第十二条 各单位应严格按照有关规定进行出差审批，有下列行为之一的，由有关部门依法依规追究相关单位和人员的责任： 　　（一）出差审批控制不严的； 　　（二）虚报冒领差旅费的； 　　（三）转嫁差旅费的； （四）其他违反有关规定行为的。 　　第十三条 本规定自发布之日起执行，由财务处进行解释。 附件1： 首都经济贸易大学出差任务及预算审批单 一、出差任务计划 1、出差事由： 2、出差目的地： 3、往返时间： 4、出差人员情况（列明姓名、性别、单位、职级等信息）： 5、计划日程安排（邀请函、通知中写明日程的可写按其安排，无邀请函、通知或邀请函、通知中未写明日程安排的，须逐日列明到达地点、接待单位、主要活动等情况）： 二、差旅费预算审批 1、差旅费支出项目名称、编码及项目中差旅费可用额度： 2、本次出差预算： （1）城市间交通费（列明往返所乘交通工具、购买高级别坐席人员及职级、预算额度等）： （2）住宿费（列明住宿城市、房间数、天数、预算额度等）： （3）伙食补助费（列明目的地及到达时间、补助标准及人数天数、预算额度等）： （4）城市交通费（列