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上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2015年第1季度报告 2015年3月31日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年四月二十二日§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上投摩根优信增利债券 基金主代码 000616 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年6月11日 报告期末基金份额总额 71,918,303.27份 投资目标 投资策略 1、资产配置策略 2、债券投资策略 业绩比较基准 风险收益特征 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 上投摩根优信增利债券A 上投摩根优信增利债券C 下属两级基金的交易代码 000616 000617 报告期末下属两级基金的份额总额 58,181,085.91份 13,737,217.36份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2015年1月1日-2015年3月31日) 上投摩根优信增利债券A 上投摩根优信增利债券C 1.本期已实现收益 8,666,072.71 1,271,540.55 2.本期利润 9,831,960.87 1,016,136.48 3.加权平均基金份额本期利润 0.1459 0.1129 4.期末基金资产净值 74,171,947.54 17,446,544.77 5.期末基金份额净值 1.275 1.270 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、上投摩根优信增利债券A： 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 ①－ ②－ 过去三个月 12.43% 0.94% 0.62% 0.10% 11.81% 0.84% 2、上投摩根优信增利债券C： 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 ①－ ②－ 过去三个月 12.19% 0.93% 0.62% 0.10% 11.57% 0.83% 3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根优信增利债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2014年6月11日至2015年3月31日) 1．上投摩根优信增利债券A： 注：本基金合同生效日为2014年6月11日，图示时间段为2014年6月11日至2015年3月31日。本基金建仓期自2014年6月11日至2014年12月10日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 2．上投摩根优信增利债券C： 注：本基金合同生效日为2014年6月11日，图示时间段为2014年6月11日至2015年3月31日。本基金建仓期自2014年6月11日至2014年12月10日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金基金经理、债券投资部总监 2014-6-11 - 12年 上海财经大学金融学硕士。2003年4月至2006年5月在申银万国证券研究所担任研究员负责债券研究方面的工作；2006年6月至2011年3月在富国基金管理有限公司担任投资经理负责债券投资方面的工作；2011年4月加入上投摩根基金管理有限公司，2011年9月至2014年12月担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理，2012年6月起任上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金经理，2013年7月至2014年12月担任上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金经理，2013年8