机物料仓库采购.docVIP

机物料仓库采购、管理考核制度 为进一步规范基础管理，加强成本核算，加速资金周转，特制订本管理条例， 采供程序职责 1、机物料应由仓库主管部门根据生产实际需要进行采购，做到既不影响生产进度，又避免类似积压、浪费等现象的发生。 2、采供部门应充分选择对方单位的资质、价格和质量，无论是求购合同，还是付款形式，都应考虑到有利于我方事后处理，并将意见、建议向主管厂长提前汇报。 3、按配送流转的需要，采供负责人在确定采购机物料前，应首先填制专门的采购申请单，上报主管厂长批阅后，方可实施采购计划。 4、对于擅自采购、积压浪费、以次充好、获取回扣等现象的涉及人员，本公司、乃至集团审核部门有权对涉事者进行扣罚、赔偿、惩处，并承担相应法律责任。 机物料进仓手续 1、仓库管理员应认真记录并实行正规的进仓手续（产品验收—进仓—填写入库单—贮存—入帐），让机物料及时上架。 2、机物料的进仓入帐必须使用增值税专用发票，没有专用发票的必须取得税务机关认可的发票，方可进仓入帐、予以报销（确实遇到特殊情况的，需请示领导同意后，方可运作）。 3、仓管和财务人员都应加强对发票的正确性和有效性（如单位全称、产品规格、数量、价格、金额、税号的填写与发票单位相符）进行严格审核，若有疑问，必须与采购主管及时交流，对于不符合要求的发票，仓库管理员有权建议退回重开。 4、仓库管理员应注意清点、验收进仓机物料的数量和质量情况，若有疑问，必须与采购主管及时联系，对于不符合要求的物料，仓库管理员有权拒绝入库。 机物料出库手续 1、机物料出库是仓库管理最重要的一个环节，仓管人员必须做到勤核对、严把关。 2、仓库管理员应严格审核领料单审批程序的有效性（领料人、发料人、车间负责人、厂主管负责人签字），做到手续清晰，单据与货物对号入座后，方可予以出库。 3、仓库管理员应注意逐日、逐旬、逐月核对仓库帐目与实物的帐面核平情况，发现差错，应及时找出原因，并予以纠正。 4、凡是更换性的维修机物料，一律实行以旧换新的形式，即：不回收旧物就不发新料，并专门设置更换下来的物料堆放地点，需经厂主管领导审批后，方可予以集中处理（涉及部门人员配合上级有关部门临时检查）。 仓库管理员职责 1、仓库管理员遇上轮班、休假时，必须衔接好相应手续，交代好相关情况，做到帐目与物料的统一性、完整性、连续性。 2、仓库管理员必须整理、保管好进仓、出库手续的各类单票据，并按时负责编制、上报财务、主管厂长及上级有关部门月末、年末库存报表。 注：以上条例由本厂财务部门负责监督、指导执行；仓库管理员必须按本条例协助、配合财务部门具体实施。主管领导、财务、仓管同时接受本考核制度。 家纺产品仓库管理 为了确保产品保管的正确性和安全性，加强管理人员的责任，以达到产品管理完整目的，特制定本制度。 1、按自制产品、外加工产品等进仓时，仓库管理员必须按入库单和对方发票或送货单并按产品名称及规格、数量、计量单位、单价、金额、质量核对相符及本公司负责人审批签字，才能办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库的现象。 2、产品应按产品的不同名称及规格、 颜色进行分大类，按不同产品品种设置明细账，采用数量式记账。出库应按购货（或提货）单位、按产品名称及规格、数量、计量单位、单价开具出库并签字，送财务办埋结算手续，凭发票联提货、并签上提货人、发货人。如出库组合件产品，在出库单上应注明组合件的明细产品及数量。 3、仓库现场管理工作必须严格按照ISO9001：2000标准，应及时整理库存物品，保证仓库物品摆放整齐，保持仓库的安全和环境卫生； 4、仓库管理员应每日做好出入库的记帐工作，各类产品的入库、出库、结存情况表，在次月3日前报送厂部、供销科、财务科，以利能及时掌握产品的库存情况，做好每月定期盘点，使帐、物、卡三者保持一致； 5、库存产品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现产品失少或质量上的问题（如受潮、老化、变质或损坏等），应及时用书面形式向领导及有关部门汇报； 6、加强与各有关部门的联系沟通，保证收发货的及时准确，按时完成领导布置的各项任务。 原材料出入库管理 原材料仓库以会计核算的要求，按各原材料名称及规格设置明细帐，采用数量金额式记帐。 1、材料入库应根据供货单位发票的材料名称及规格、质量、数量、计量单位，单价、金额与实际收到的货物相一致（发票上应有公司负责人签字），然后开具入库单； 2、各类材料的发出，原则上采用加权平均法核算，出库应按各车间、部门、调拨，发外加工均按实际领用或发出数量出库。出库单上应注明出库年、月、日，出库单位名称、用途、原材料名称及规格，计量单位、数量。领料单上应有车间主任