易方达50指数证券投资基金2015年第1季度报告.docVIP

易方达50指数证券投资基金2009年第1季度报告 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：重要提示 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年04月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 易方达上证50指数 交易代码： 110003 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2004年3月22日 报告期末基金份额总额： 25,324,915,838.53份 投资目标： 在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越指数的投资收益，追求长期资本增值。 投资策略： 本基金为指数增强型基金，股票投资部分以上证50指数作为标的指数，资产配置上追求充分投资，不根据对市场时机的判断主动调整股票仓位，通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术，控制与目标指数的偏离风险，追求超越基准的收益水平。 业绩比较基准： 上证50指数 风险收益特征： 本基金为中等风险的证券投资基金，基金控制与基准的偏离风险，同时力争获得超越基准的收益。 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标 报告期2009年1月1日-2009年3月31日 1.本期已实现收益 -1,910,513,523.85 2.本期利润 4,206,135,239.41 3.加权平均基金份额本期利润 0.1583 4.期末基金资产净值 17,341,875,882.95 5.期末基金份额净值 0.6848 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 29.62% 2.27% 32.16% 2.32% -2.54% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达50指数证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2004年3月22日至2009年3月31日） 1.基金合同中有关投资比例限制的约定： (1) 由于《证券投资基金管理暂行办法》已经废止，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和本基金合同、招募说明书有关条款的规定，自2004年11月5日起本基金的业绩比较基准和资产配置比例适用如下规定： 1) 基金的业绩比较基准为：上证50指数 2) 基金的资产配置比例限制为：在目前的法律法规限制下，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，正常情况下股票投资占基金净资产的比例不低于90%。 (2) 遵守中国证监会规定的其他比例限制。 因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述规定时，基金管理人应在合理期限内进行调整，以符合上述规定。法律法规另有规定时，从其规定。 2.本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。 3.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为106.58%，同期业绩比较基准收益率为70.78%。 §4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 林飞 本基金的基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金的基金经理 2007-2-10 - 6年 博士研究生，历任融通基金管理有限公司基金经理助理，易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度