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F公司总结分析 成员： 李月、吴旭才、陆春雨、王敏、范水芳 陈鹏、张丹丹、孙甜甜、许婧 公司简介 本公司长期以来一直专注于某行业 P 产品的生产与经营，目前生产的P1、P2、P3产品在本地市场知名度很高,客户也很满意。公司对本行业的发展前景进行了预测，认为P产品将会从目前的相对低水平发展为一个高技术产品。因此本公司投资了P类各产品的研发，在现有本地、区域、国际、亚洲市场以外，进一步拓展市场。同时，投资手工、半自动、全自动生产线，扩大了生产规模。 各企业广告投入产出比 Company Logo Company LOGO Company Logo 财务指标分析2本公司 财务指标分析1各公司 公司成本分析 各公司各年销售分析3 各公司各年销售分析2 各公司各年销售分析1 (3) 各公司各年销售分析1 利润表 资产负债表 Chart1 month_2005 资产 现金 长期负债 应收 短期负债 在制品 应付款 产成品 应缴税 原材料 企业名称：A公司 单位：百万元 负债及所有者权益 制表人： 流动资产： 负债： 资产负债表 项目名称 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 1年期长贷 流动资产合计 负债合计 固定资产： 所有者权益： 土地和建筑 股东资本 机器设备 利润留存 在建工程 年度利润 固定资产合计 所有者权益小计 资产总计 负债及所有者权益总计 销售收入 直接成本 毛利 综合费用 折旧前利润 折旧 息前利润 财务收/支 额外收/支 税前利润 所得税 净利润 利润表 年份 管理费 广告费 设备维护 厂房租金 转产费 市场开拓 产品研发 其它 总计 调整方法： 1.综合费用中广告费计入“销售费用”，其余作“管理费用”； 2.折旧计入“管理费用”； 3.财务支出计入“管理费用”； 4.额外收/支计入“营业外收入/支出” 原利润表 综合费用明细表 项目 ISO认证 1年 2年 3年 4年 5年 6年 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益 投资收益（亏损以“－”号填列） 二、营业利润 加 ：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额 减:所得税费用 四、净利润 一、销售分析（市场占有率分析） A B C D E F 第1年 公司 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 合计 综合市场 占有率 销售额 市场 占有率 （一）广告投入产出分析 广告投入 净利润 广告投入 产出比 销售额 二、成本分析（经常性费用占销售收入的比例） 折旧 指标 收益力 毛利率 总资产收益率 净资产收益率 成长力 收入成长率 利润成长率 净资产成长率 安定力 流动比率 速动比率 固定资产长期适配率 资产负债率 活动力 应收账款周转率 存货周转率 固定资产周转率 总资产周转率 指标类别 分析人： 制表人： 分析人： （二)市场占有率分析 （三）各公司业绩分析 三、财务指标分析 成员名单 总裁 李月 营销主管 陆春羽 财务主管 吴旭才 生产主管 王敏 供应主管 许婧 财务助理 张丹丹 营销助理 孙甜甜 生产助理 范水芳 供应助理 陈鹏 企业名称：912F公司 单位：百万元 P1销售额 P2销售额 P3销售额 P4销售额 销售净利润率 本年 上年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 公司第1年财务指标分析 财务指标动态图表及分析 1+2 1+3 1+4 1+5 搜集六年的资料 行业平均 1+1 本年数 上年数 行业平均数 同期增减 比行业增减 公司第2年财务指标分析 起始年 费用合计 费用率 六年各企业累计广告投入产出比 广告投入 销售额 起始年 企业名称：912F公司 单位：百万元 分项 比率 直接成本 经营费 利息 直接成本 广告费 广告费 经营费 分析人：王敏 说明：经营费为扣除开发费用外的支出，包括设备维护费、场地租金、转产费及其他费用。管理费指行政管理费。 经营费 管理费 折旧 利息 一、销售分析（市场占有率分析） （一）广告投入产出分析 公司 各公司各年广告投入产出比分析 第1年 合计 A B C D E F （二)市场占有率分析 各公司各年综合市场占有率 二、成本分析（经常性费用占销售收入的比例） 经常费用占销售收入的比率 公司第6年财务指标分析 公司第5年财务指标分析 公司第4年财务指标分析 公司第3年财务指标分析 净资产收益率 应收账款