潮州市国家税务局机关政府采购的基本流程.docVIP

PAGE  PAGE 5 潮州市国家税务局机关政府采购的基本流程 （一）预算编制流程如下图： 市局领导 (2) (3) （5） （6） 项目使用部门 （1） 项目组主管部门 (4) 财务管理科 （8） （7） 1．（1）是指有项目需求的项目使用科（室）根据实际应用需要在当年度5月底前将下一年度的项目资金需求填报给项目组主管部门，由项目组主管部门审核后汇总编制所管项目的政府采购资金需求。 2．（2）至（4）是指项目组主管部门将所管项目的政府采购资金需求按审批权限报局领导审批，然后将局领导审批后的资金需求在当年度6月中旬前送财务管理科汇总编入局机关下一年度预算。 3．（5）至（7）是指财务管理科将局各项目组主管部门报送的采购资金需求汇总编入市局机关下一年度预算，并按审批权限报批后按照相关程序向省局报送预算，在预算获得批复后，财务管理科将预算批复通知各项目组主管部门。 4．（8）是指各项目组的主管部门将预算的批复数通知相关科（室）。 （二）采购实施计划编制流程如下图： 市局领导 (2) (3) （5） （6） 项目使用部门 （1） 项目组主管部门 (4) 财务管理科 （7） 1．（1）是指由项目使用科（室）向项目组主管部门报送所需项目的采购实施计划，由项目组主管部门审核后汇总编制下一季度项目的采购实施计划。 2.（2）至（3）项目组主管部门在每季度最后一个月的5日前将下一季度项目的采购实施计划按权限报市局领导批准后报送财务管理科。 3．（4）是指项目组主管部门将获审批的下一季度的采购实施计划于每季度最后一个月的5日前报送财务管理科（一季度为上年度12月5日、二季度为3月5日、三季度为6月5日、四季度为9月5日）。如当季度实施计划发生变化时，项目组主管部门须在当季度最后一个月的5日前将季度发生变化的实施计划报财务管理科（一季度为3月5日、二季度为6月5日、三季度为9月5日、四季度为12月5日）。 4．（5）至（7）是指财务管理科将审核后的采购实施计划按审批权限报市局领导审批后编制下一季度的采购实施计划和变化的实施计划，并通知项目组主管部门按采购实施计划批复数额执行。 （三）项目采购方案审批流程如下图： （1） 　　项目组主管部门 　（2）　　 市局领导 1．项目组主管部门根据本项目组的采购实施计划和项目需求，对项目的技术指标、技术标准、配置要求和费用估算等做出实施方案后，按审批权限将项目实施申请报局领导审批，经局领导同意后项目方可进入采购。 （四）项目采购流程如下图： 采购活动 （4） （5） 项目组主管部门 (1) 财务管理科（采购工作组）　 （2） （3） 采购领导小组 　（6） 　　　　　　　　　　　　　　　　　（7） 1．（1）是指项目组主管部门将局领导批复同意的项目实施采购计划报送财务管理科。 2，（2）是指财务管理科根据项目实施计划的批复，提交市局政府采购工作组成员议出采购初步方案，并将审议结果形成会议纪要（与会人员签字）提交局政府采购领导小组审议。 3．（3）是指财务管理科将政府采购领导小组审议，并形成最终的采购实施方案，同时形成会议纪要，与会人员签字。 4．（4）至（5）是指财务管理科按照市局政府??购领导小组会议纪要的精神组织市局政府采购工作组实施相关的采购活动，并将采购结果形成会议纪要，与会人员签字。 5. （6）至（7）是指财务管理科组织合同起草，同时将起草合同送项目组主管部门对合同技术部分进行审核确认后办理合同的签署。 （五）项目验收工作流程如下图： 项目使用部门 　　　　　　　项目组主管部门 （1） （2） （4） 验收活动 （3） 财务管理科 1．（1）至（2）是指业务部门协助项目组主管部门进行项目验收工作。 2．（3）是指项目组主管部门牵头组织验收工作，并将验收后验收单或验收报告送财务管理科。 3.（4）是指财务管理科根据合同有关条款办理付款事项。