08实验二销售业务3.docVIP

实验二 销售业务 实验目的和要求 设置销售管理系统的参数 输入销售管理系统的期初数据 进行销售业务的处理 实验步骤 1、销售管理系统参数设置 有零售日报业务，有委托代销业务、有直运销售业务、有分歧收款业务 销售生成出库单 普通销售必有订单 发货单参照订单，退货单参照发货单，发票参照发货单 2、应收款管理系统参数设置 选项设置：单据审核日期依据单据日期，汇兑损益月末处理，详细核算 凭证设置：受控科目制单方式明细到单据，非受控科目制单方式汇总方式，控制科目按客户，销售科目按存货，月末前全部生成凭证，预收冲应收生成凭证，凭证可编辑 初始设置： 基本科目设置：应收科目-本币1122，预收科目-本币2203，销售收入科目-本币6001，税金科目销售退回科目-6001 控制科目设置：001 1122 2203；002…005 产品科目设置：001 6001 6001,；002…015 结算方式科目设置：现金支票/转账支票/电汇 人民币 1002 坏账准备设置：1 0 1231 6602 3、单据编号设置：年4位+月2位+流水号 4、期初 期初发货单：2011.8.8 广州东山 永昌女装 500件，单价585，付款条件 2011.8.10 烟台大山 钻石女表 100只 单价257.4 期初分歧收款发货单：业务类型-分期收款 2011.8.15 上海昌运 永昌男装 400套 单价1755 林青远 5、销售业务：销售部林青远 仓储部 张红 （1）2011年9月8日，收到广州市东山百货公司上月8月8日购买永昌女装的价税款292500元（电汇D，本公司与4日开具销售专用发票（ZY000108），确认出库成本。 步骤：销售专用发票-参照发货单-现结-复核 应收款管理-应收单据处理-应收单据审核-制单处理-收款凭证 （2）2011年9月10日，给烟台市大山百货公司开具上月8月10日销售钻石女表的销售专用发票（ZY000165），款项未收到。 步骤：销售专用发票-参照发货单-复核 应收款管理-应收单据处理-应收单据审核-制单处理-转账凭证 （3）2011年9月10日，北京王府井百货公司打算订购钻石女表1000只，出价180元/只。要求本月15日发货，本公司报价为无税210元。12日，本公司与北京王府井百货公司协商，对方同意钻石女表销售单价为无税200元，但订货数量减为800只。本公司确认后于9月13日发货（手表仓），本公司以现金代垫运费500元。次日开具销售专用发票，发票号为ZY000122，货款尚未收到。 步骤：报价单（审核）-订单（审核）-发货单（审核）-销售出库单（审核） 销售专用发票-复核-代垫费用- 应收款管理-发票制单、应收单制单-转账凭证、付款凭证 （4）2011年9月25日，广州市东山百货公司有意向向本公司订购永昌女装800套，本公司报价500员，经双方协商，最后以450元成交。26日，收到对方的电汇（DH001899），本公司当即开具销售专用发票（ZY000466）。 步骤：报价单（审核）-订单（审核）-发货单（审核）-销售出库单（审核）-销售专用发票-参照发货单-现结-复核 应收款管理-应收单据处理-应收单据审核-制单处理-收款凭证 2011年9月30日，广州市东山百货公司因质量问题要求退回永昌女装10套。该服装已于本月26日开具销售专用发票并收款。 步骤：退货单（手工填制）-红字专用发票-红字销售出库单（审核） 应收款管理-应收单据处理-应收单据审核-制单处理-转账凭证（红字冲销凭证） 销售人员客户拜访管理办法 １．１总则 （１）制定目的 为规范客户拜访作业，以提升工作业绩及效率，特制订本办法。 （２）适用范围 凡本公司销售部门之客户拜访，均依照本办法管理。　 （３）权责单位 销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 １．２实施办法 （１）拜访目的 ①市场调查、研究市场。 ②了解竞争对手 ③联络客户感情； 强化感情联系，建立核心客户； 推动业务量； 结清货款。 ④开发新客户。 ⑤新产品推广。 ⑥提高本公司产品的覆盖率。 （２）拜访对象 ①业务往来客户 ②目标客户。 ③潜在客户。 ④同行业。 （３）拜访次数 根据销售岗位制定相应的拜访次数。 １．３拜访作业 （１）拜访计划 销售人员每月底提出次月拜访计划书，呈部门主管审核。 （２）客户拜访准备 ①每月底应提出下月客户拜访计划书。 ②拜访前应事先与拜访单位取得联系。 ③确定拜访对象。 ④拜访时应携带物品的申请及准备。 ⑤拜访时相关费用的申请。 （３）拜访注意事项 ①服装仪容、